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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752.00 | 744.00 | 8.00 | 752.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 850.00 | 35 966.00 | 15 884.00 | 51 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 853.00 | 23 193.00 | 110 660.00 | 133 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 470.00 | 59 903.00 | 198 567.00 | 258 470.00 |
BT Marchandises | 96 823.00 | | 96 823.00 | 96 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 299.00 | | 42 299.00 | 42 299.00 |
BZ Autres créances | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
CF Disponibilités | 58 233.00 | | 58 233.00 | 58 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 658.00 | | 206 658.00 | 206 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 128.00 | 59 903.00 | 405 225.00 | 465 128.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 92 723.00 | | | 92 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
DL TOTAL (I) | 174 301.00 | | | 174 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 013.00 | | | 130 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 077.00 | | | 45 077.00 |
EA Autres dettes | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 924.00 | | | 230 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 225.00 | | | 405 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 967.00 | | | 132 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 856.00 | | 105 414.00 | 164 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 800.00 | 258 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 800.00 | 185 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 752.00 | | | 72 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 089.00 | | 105 414.00 | 92 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 103.00 | 18 707.00 | 6 908.00 | 48 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | 251.00 | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 609.00 | 18 457.00 | 6 908.00 | 47 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 375.00 | 33 375.00 | | 33 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
UX Autres créances clients | 42 299.00 | 42 299.00 | | 42 299.00 |
VB T. V. A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 013.00 | 32 055.00 | 88 118.00 | 130 013.00 |
VI Groupe et associés | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 011.00 | | | 51 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 602.00 | 51 602.00 | | 51 602.00 |
VW T.V.A. | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 924.00 | 132 967.00 | 88 118.00 | 230 924.00 |