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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 6 756.00 | 3 243.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 955.00 | 32 370.00 | 15 584.00 | 47 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 354.00 | 92 275.00 | 325 078.00 | 417 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 159.00 | | 77 159.00 | 77 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 469.00 | 131 402.00 | 421 066.00 | 552 469.00 |
BT Marchandises | 111 988.00 | | 111 988.00 | 111 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BZ Autres créances | 52 966.00 | | 52 966.00 | 52 966.00 |
CF Disponibilités | 246 698.00 | | 246 698.00 | 246 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 257.00 | | 417 257.00 | 417 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 726.00 | 131 402.00 | 838 324.00 | 969 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 630.00 | | | -65 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 580.00 | | | -15 580.00 |
DL TOTAL (I) | -41 210.00 | | | -41 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 165.00 | | | 502 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 217.00 | | | 329 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 831.00 | | | 39 831.00 |
EA Autres dettes | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 534.00 | | | 879 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 324.00 | | | 838 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 325.00 | | | 587 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 218.00 | 329 218.00 | | 329 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 159.00 | | 77 159.00 | 77 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VB T. V. A. | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 165.00 | 209 956.00 | 292 209.00 | 502 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 365.00 | 35 365.00 | | 35 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 830.00 | 54 671.00 | 77 159.00 | 131 830.00 |
VW T.V.A. | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 533.00 | 587 325.00 | 292 209.00 | 879 533.00 |