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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 088.00 | | 717 088.00 | 717 088.00 |
BZ Autres créances | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CF Disponibilités | 390 012.00 | | 390 012.00 | 390 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 552.00 | | 391 552.00 | 391 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 640.00 | | 1 108 640.00 | 1 108 640.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 198.00 | 6 495.00 | | 11 198.00 |
DG Autres réserves | 182 567.00 | 123 408.00 | | 182 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 436.00 | 94 062.00 | | 285 436.00 |
DL TOTAL (I) | 744 201.00 | 488 965.00 | | 744 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 448.00 | 382 593.00 | | 319 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 362.00 | 113 363.00 | | 13 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40.00 | 376.00 | | 40.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 36.00 | | |
EA Autres dettes | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 439.00 | 527 956.00 | | 364 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 640.00 | 1 016 921.00 | | 1 108 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 934.00 | 208 740.00 | | 108 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 238.00 | 100 529.00 | | 291 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 802.00 | 6 467.00 | | 5 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 436.00 | 94 062.00 | | 285 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 088.00 | | | 717 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 088.00 | | | 717 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 448.00 | 63 943.00 | 255 505.00 | 319 448.00 |
VI Groupe et associés | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 628.00 | 1 540.00 | 2 088.00 | 3 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 439.00 | 108 934.00 | 255 505.00 | 364 439.00 |