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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 83.00 | 767.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350.00 | 83.00 | 1 267.00 | 1 350.00 |
BT Marchandises | 69 673.00 | | 69 673.00 | 69 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
BZ Autres créances | 62 238.00 | | 62 238.00 | 62 238.00 |
CF Disponibilités | 305 388.00 | | 305 388.00 | 305 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 865.00 | | 448 865.00 | 448 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 215.00 | 83.00 | 450 133.00 | 450 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 125 708.00 | 53 871.00 | | 125 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 385.00 | 71 837.00 | | 53 385.00 |
DL TOTAL (I) | 182 392.00 | 129 008.00 | | 182 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 867.00 | 114 750.00 | | 111 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 624.00 | 30 803.00 | | 50 624.00 |
EA Autres dettes | 4 849.00 | 5 027.00 | | 4 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 741.00 | 150 581.00 | | 267 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 133.00 | 279 588.00 | | 450 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | 850.00 | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 83.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 83.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 867.00 | 111 867.00 | | 111 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 224.00 | 29 224.00 | | 29 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 062.00 | 54 062.00 | | 54 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 305.00 | 73 805.00 | 500.00 | 74 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 741.00 | 267 741.00 | | 267 741.00 |