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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 726.00 | 8 658.00 | 25 068.00 | 33 726.00 |
040 Immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 791.00 | 8 658.00 | 88 133.00 | 96 791.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
072 Créances – Autres | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
084 Disponibilités | 54 592.00 | | 54 592.00 | 54 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 611.00 | | 66 611.00 | 66 611.00 |
110 Total général Actif | 163 403.00 | 8 658.00 | 154 744.00 | 163 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 289.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 152.00 | | | 199 152.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 953.00 | | | 216 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 793.00 | | | 26 793.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 624.00 | | | -4 624.00 |
242 Autres charges externes. | 42 714.00 | | | 42 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 987.00 | | | 122 987.00 |
252 Charges sociales | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
262 Autres charges | 495.00 | | | 495.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 823.00 | | | 209 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 791.00 | | | 96 791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 176.00 | | | 40 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |