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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
AH Fonds commercial | 29 849.00 | 5 969.00 | 23 879.00 | 29 849.00 |
AP Constructions | 1 049 751.00 | 1 005 241.00 | 44 509.00 | 1 049 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 859.00 | 549 886.00 | 156 973.00 | 706 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 817.00 | 153 413.00 | 66 404.00 | 219 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 274.00 | 1 720 193.00 | 292 079.00 | 2 012 274.00 |
BT Marchandises | 1 084 620.00 | | 1 084 620.00 | 1 084 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 694.00 | 13 373.00 | 1 042 320.00 | 1 055 694.00 |
BZ Autres créances | 21 796.00 | | 21 796.00 | 21 796.00 |
CF Disponibilités | 194 519.00 | | 194 519.00 | 194 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 360 915.00 | 13 373.00 | 2 347 541.00 | 2 360 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 373 189.00 | 1 733 566.00 | 2 639 620.00 | 4 373 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 868 885.00 | 2 055 463.00 | | 1 868 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 876.00 | -186 577.00 | | 478 876.00 |
DL TOTAL (I) | 2 380 761.00 | 1 901 886.00 | | 2 380 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 322.00 | 56 011.00 | | 40 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 465.00 | 10 119.00 | | 10 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 676.00 | 46 062.00 | | 52 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 397.00 | 41 178.00 | | 155 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 860.00 | 153 370.00 | | 258 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 621.00 | 2 055 256.00 | | 2 639 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 381.00 | 102 948.00 | | 234 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 615 340.00 | | 2 615 340.00 | 2 615 340.00 |
FD Production vendue biens | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
FG Production vendue services | 98 134.00 | | 98 134.00 | 98 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 715 384.00 | | 2 715 384.00 | 2 715 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 723 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 895 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -308 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 346.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 242.00 | 5 801.00 | | 6 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -540.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 984.00 | | | 103 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 179.00 | 2 527 655.00 | | 2 723 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 301.00 | 2 714 231.00 | | 2 244 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 878.00 | -186 576.00 | | 478 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 676.00 | 52 676.00 | | 52 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 984.00 | 103 984.00 | | 103 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 286.00 | 1 042 286.00 | | 1 042 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
VB T. V. A. | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 323.00 | 15 842.00 | 24 481.00 | 40 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 091.00 | 1 068 368.00 | 13 723.00 | 1 082 091.00 |