| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 562.00 | 65 131.00 | 1 431.00 | 66 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 10 247.00 | 6 753.00 | 17 000.00 |
AN Terrains | 440 376.00 | 19 488.00 | 420 887.00 | 440 376.00 |
AP Constructions | 1 272 926.00 | 973 699.00 | 299 227.00 | 1 272 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 641.00 | 20 346.00 | 1 295.00 | 21 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 649.00 | 203 044.00 | 104 605.00 | 307 649.00 |
AX Avances et acomptes | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
BF Prêts | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 464.00 | | 14 464.00 | 14 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 110.00 | 1 291 956.00 | 866 154.00 | 2 158 110.00 |
BT Marchandises | 657 572.00 | 1 900.00 | 655 672.00 | 657 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 509 120.00 | 654 813.00 | 3 854 308.00 | 4 509 120.00 |
BZ Autres créances | 223 188.00 | | 223 188.00 | 223 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 681.00 | | 14 681.00 | 14 681.00 |
CF Disponibilités | 455 825.00 | | 455 825.00 | 455 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411 901.00 | | 411 901.00 | 411 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 272 287.00 | 656 713.00 | 5 615 574.00 | 6 272 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 430 396.00 | 1 948 669.00 | 6 481 728.00 | 8 430 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DG Autres réserves | 3 301 483.00 | 2 908 004.00 | | 3 301 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 319.00 | 468 479.00 | | 202 319.00 |
DK Provisions réglementées | 88 403.00 | 89 328.00 | | 88 403.00 |
DL TOTAL (I) | 4 694 405.00 | 4 568 011.00 | | 4 694 405.00 |
DP Provisions pour risques | 48 141.00 | 47 329.00 | | 48 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 141.00 | 47 329.00 | | 48 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 846.00 | 1 284 124.00 | | 1 158 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 916.00 | 351 988.00 | | 493 916.00 |
EA Autres dettes | 6 485.00 | 15 115.00 | | 6 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 936.00 | 31 027.00 | | 79 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 181.00 | 1 682 253.00 | | 1 739 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 481 728.00 | 6 297 594.00 | | 6 481 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 594 108.00 | 360 220.00 | 13 954 328.00 | 13 594 108.00 |
FD Production vendue biens | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
FG Production vendue services | 1 479 372.00 | 156 478.00 | 1 635 850.00 | 1 479 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 073 803.00 | 516 698.00 | 15 590 501.00 | 15 073 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 684 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 479 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 784 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 781 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 811.00 | |
GE Autres charges | | | 87 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 394 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 836.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 819.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 831.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 371.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 164.00 | 9 395.00 | | 11 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 914.00 | 9 395.00 | | 11 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 239.00 | 15 696.00 | | 10 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 739.00 | 15 696.00 | | 12 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825.00 | -6 301.00 | | -825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 037.00 | 178 986.00 | | 92 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 717 285.00 | 15 964 231.00 | | 15 717 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 514 965.00 | 15 495 752.00 | | 15 514 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 319.00 | 468 479.00 | | 202 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 518.00 | | 80 313.00 | 2 107 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 792.00 | 17 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 722.00 | 2 158 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 930.00 | 2 057 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 896.00 | | 666.00 | 82 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 006 729.00 | | 76 363.00 | 2 006 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 893.00 | | 3 284.00 | 17 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 964.00 | 106 922.00 | 25 930.00 | 1 210 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 644.00 | 4 734.00 | | 70 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 320.00 | 102 187.00 | 25 930.00 | 1 140 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 328.00 | 10 239.00 | 11 164.00 | 89 328.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 47 329.00 | 48 141.00 | 47 329.00 | 47 329.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 329.00 | 48 141.00 | 47 329.00 | 47 329.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
6T Sur comptes clients | 664 383.00 | 83 625.00 | 93 196.00 | 664 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 666 283.00 | 83 625.00 | 93 196.00 | 666 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802 940.00 | 142 005.00 | 151 689.00 | 802 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 437.00 | 93 196.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 239.00 | 11 164.00 | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |