| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 829.00 | | 184 829.00 | 184 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 349.00 | 42 587.00 | 127 762.00 | 170 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 736.00 | 326 434.00 | 3 302.00 | 329 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 663.00 | 246 075.00 | 63 589.00 | 309 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 005.00 | | 17 005.00 | 17 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 472.00 | | 35 472.00 | 35 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 054.00 | 615 096.00 | 431 959.00 | 1 047 054.00 |
BT Marchandises | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BZ Autres créances | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
CF Disponibilités | 358 041.00 | | 358 041.00 | 358 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 274.00 | | 379 274.00 | 379 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 328.00 | 615 096.00 | 811 233.00 | 1 426 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 234 712.00 | 215 760.00 | | 234 712.00 |
DH Report à nouveau | 316 671.00 | 316 671.00 | | 316 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -917.00 | 18 951.00 | | -917.00 |
DL TOTAL (I) | 558 851.00 | 559 768.00 | | 558 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 315.00 | 103 892.00 | | 211 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 215.00 | 36 595.00 | | 27 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 851.00 | 9 598.00 | | 13 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 382.00 | 150 086.00 | | 252 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 233.00 | 709 854.00 | | 811 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 388.00 | | 403 388.00 | 403 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 388.00 | | 403 388.00 | 403 388.00 |
FQ Autres produits | | | 9 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 255.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 344.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 090.00 | 465 819.00 | | 413 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 007.00 | 446 867.00 | | 414 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -917.00 | 18 951.00 | | -917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 485.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 006.00 | | 48.00 | 1 047 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 178.00 | | | 355 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 399.00 | | | 639 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 429.00 | | 48.00 | 52 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 840.00 | 40 255.00 | | 574 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 489.00 | 7 098.00 | | 35 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 351.00 | 33 157.00 | | 539 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 215.00 | 27 215.00 | | 27 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 472.00 | | 35 472.00 | 35 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 315.00 | 127 403.00 | 83 912.00 | 211 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 555.00 | 19 083.00 | 35 472.00 | 54 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 382.00 | 168 470.00 | 83 912.00 | 252 382.00 |