| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 1 950.00 | 1 755.00 | 195.00 | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 649.00 | 1 224.00 | 425.00 | 1 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 369.00 | 24 575.00 | 4 794.00 | 29 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 280.00 | 27 554.00 | 53 727.00 | 81 280.00 |
BT Marchandises | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
CF Disponibilités | 58 308.00 | | 58 308.00 | 58 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 931.00 | | 67 931.00 | 67 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 211.00 | 27 554.00 | 121 657.00 | 149 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
DG Autres réserves | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
DH Report à nouveau | 12 702.00 | 14 908.00 | | 12 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 531.00 | -2 206.00 | | -7 531.00 |
DL TOTAL (I) | 84 789.00 | 92 319.00 | | 84 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 5 468.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 577.00 | 35 521.00 | | 26 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 223.00 | 11 437.00 | | 10 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 868.00 | 52 426.00 | | 36 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 657.00 | 144 746.00 | | 121 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 868.00 | 52 426.00 | | 36 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 494.00 | | 338 494.00 | 338 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 494.00 | | 338 494.00 | 338 494.00 |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 122.00 | |
GE Autres charges | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 820.00 | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 820.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | -820.00 | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 311.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 007.00 | 344 326.00 | | 339 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 537.00 | 346 532.00 | | 346 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 531.00 | -2 206.00 | | -7 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 339.00 | | 942.00 | 80 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 026.00 | | 942.00 | 32 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 432.00 | 2 122.00 | | 25 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 432.00 | 2 122.00 | | 25 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VP Divers | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 315.00 | 6 115.00 | 10 200.00 | 16 315.00 |
VW T.V.A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |