| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 579.00 | 587 704.00 | 12 875.00 | 600 579.00 |
AH Fonds commercial | 1 448 266.00 | | 1 448 266.00 | 1 448 266.00 |
AN Terrains | 64 076.00 | | 64 076.00 | 64 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148 842.00 | 1 919 524.00 | 229 317.00 | 2 148 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 273.00 | 268 002.00 | 49 271.00 | 317 273.00 |
BF Prêts | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279 249.00 | | 279 249.00 | 279 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 261 094.00 | 3 173 019.00 | 2 088 075.00 | 5 261 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 972 578.00 | 95 246.00 | 1 877 332.00 | 1 972 578.00 |
BN En cours de production de biens | 785 061.00 | | 785 061.00 | 785 061.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 377 531.00 | 185 000.00 | 192 531.00 | 377 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 928 905.00 | 260 317.00 | 4 668 588.00 | 4 928 905.00 |
BZ Autres créances | 1 161 505.00 | | 1 161 505.00 | 1 161 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 500.00 | | 408 500.00 | 408 500.00 |
CF Disponibilités | 2 588 765.00 | | 2 588 765.00 | 2 588 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 055.00 | | 185 055.00 | 185 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 407 900.00 | 540 563.00 | 11 867 337.00 | 12 407 900.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 668 994.00 | 3 713 582.00 | 13 955 412.00 | 17 668 994.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 397 789.00 | 397 789.00 | | 397 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 957 957.00 | 957 957.00 | | 957 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 796.00 | 95 796.00 | | 95 796.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 019 193.00 | 472 780.00 | | 2 019 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 364 149.00 | 1 546 413.00 | | 1 364 149.00 |
DL TOTAL (I) | 4 477 096.00 | 3 112 946.00 | | 4 477 096.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 412 644.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 068 316.00 | 1 373 933.00 | | 4 068 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608 078.00 | 1 781.00 | | 1 608 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 275.00 | 2 056 393.00 | | 1 569 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 405 419.00 | 1 385 061.00 | | 1 405 419.00 |
EA Autres dettes | 754 681.00 | 1 084 641.00 | | 754 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 548.00 | 109 404.00 | | 72 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 478 317.00 | 9 423 858.00 | | 9 478 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 955 412.00 | 12 536 804.00 | | 13 955 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 995 993.00 | 5 947 271.00 | | 7 995 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 781 939.00 | 3 483 949.00 | 7 265 888.00 | 3 781 939.00 |
FG Production vendue services | 643 857.00 | 2 108 515.00 | 2 752 372.00 | 643 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 425 796.00 | 5 592 464.00 | 10 018 260.00 | 4 425 796.00 |
FM Production stockée | | | -144 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 209 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 236 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 650 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 092 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 943 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 193 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 452.00 | |
GE Autres charges | | | 48 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 230 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 567.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179 617.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 193 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 744.00 | 68 976.00 | | 51 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 657 000.00 | 2 914 748.00 | | 1 657 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 708 744.00 | 2 983 724.00 | | 1 708 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 067.00 | 340 381.00 | | 92 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 081.00 | 486 185.00 | | 223 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 147.00 | 826 566.00 | | 315 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 393 597.00 | 2 157 158.00 | | 1 393 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -214 047.00 | -295 713.00 | | -214 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 132 608.00 | 12 951 473.00 | | 12 132 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 768 459.00 | 11 405 059.00 | | 10 768 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 364 149.00 | 1 546 413.00 | | 1 364 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 092.00 | 62 884.00 | | 54 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 339 635.00 | | 298 314.00 | 6 339 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 397 789.00 | | | 397 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167 854.00 | 284 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 376 854.00 | 5 261 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 397 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 001.00 | 2 048 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 183 999.00 | 2 530 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 072 588.00 | | 1 258.00 | 2 072 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 537 208.00 | | 176 982.00 | 3 537 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 049.00 | | 120 074.00 | 332 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 250 844.00 | 58 096.00 | 1 135 921.00 | 4 250 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 397 789.00 | | | 397 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594 358.00 | 17 361.00 | 24 015.00 | 594 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 258 697.00 | 40 735.00 | 1 111 906.00 | 3 258 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 266 171.00 | 14 075.00 | | 266 171.00 |
6T Sur comptes clients | 302 046.00 | 9 377.00 | 51 106.00 | 302 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568 217.00 | 23 452.00 | 51 106.00 | 568 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 217.00 | 23 452.00 | 51 106.00 | 568 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 452.00 | 51 106.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 275.00 | 1 569 275.00 | | 1 569 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 962.00 | 339 962.00 | | 339 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 824 733.00 | 824 733.00 | | 824 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 514.00 | 37 514.00 | | 37 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754 681.00 | 754 681.00 | | 754 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 548.00 | 72 548.00 | | 72 548.00 |
UP Prêts | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279 249.00 | | 279 249.00 | 279 249.00 |
UX Autres créances clients | 4 928 905.00 | 4 928 905.00 | | 4 928 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VB T. V. A. | 199 986.00 | 199 986.00 | | 199 986.00 |
VC Groupe et associés | 265 324.00 | 265 324.00 | | 265 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 541 886.00 | 2 541 886.00 | | 2 541 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 526 430.00 | 44 107.00 | 1 482 324.00 | 1 526 430.00 |
VI Groupe et associés | 1 604 919.00 | 1 604 919.00 | | 1 604 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 208 700.00 | | | 3 208 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 262 373.00 | | | 1 262 373.00 |
VP Divers | 599 968.00 | 599 968.00 | | 599 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 901.00 | 99 901.00 | | 99 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 630.00 | 95 630.00 | | 95 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 055.00 | 185 055.00 | | 185 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 559 735.00 | 6 275 465.00 | 284 269.00 | 6 559 735.00 |
VW T.V.A. | 103 309.00 | 103 309.00 | | 103 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 478 317.00 | 7 995 993.00 | 1 482 324.00 | 9 478 317.00 |