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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AH Fonds commercial | 269 787.00 | | 269 787.00 | 269 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 228.00 | 159 049.00 | 24 179.00 | 183 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 191.00 | 220 835.00 | 36 356.00 | 257 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 850.00 | 380 133.00 | 338 716.00 | 718 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 041.00 | 981.00 | 9 061.00 | 10 041.00 |
BZ Autres créances | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
CF Disponibilités | 288 213.00 | | 288 213.00 | 288 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 014.00 | 981.00 | 330 033.00 | 331 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 863.00 | 381 114.00 | 668 750.00 | 1 049 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 290 384.00 | | | 290 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 318.00 | | | 45 318.00 |
DL TOTAL (I) | 408 922.00 | | | 408 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 645.00 | | | 62 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 169.00 | | | 79 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 636.00 | | | 78 636.00 |
EA Autres dettes | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 827.00 | | | 259 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 750.00 | | | 668 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 189.00 | | | 242 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 383.00 | | 10 466.00 | 708 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 036.00 | | | 270 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 960.00 | | 10 458.00 | 429 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 387.00 | | 8.00 | 8 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 045.00 | 42 088.00 | 380 133.00 | 338 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 796.00 | 42 088.00 | 379 884.00 | 337 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 981.00 | | | 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 981.00 | | | 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 981.00 | | | 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 169.00 | 79 169.00 | | 79 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 944.00 | 42 944.00 | | 42 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
UX Autres créances clients | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 103.00 | 44 465.00 | 17 638.00 | 62 103.00 |
VI Groupe et associés | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 478.00 | | | 68 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 689.00 | 34 294.00 | 8 395.00 | 42 689.00 |
VW T.V.A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 827.00 | 242 189.00 | 17 638.00 | 259 827.00 |