| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 166.00 | | 70 166.00 | 70 166.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 219 439.00 | 151 047.00 | 68 392.00 | 219 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 549.00 | 490 111.00 | 195 439.00 | 685 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 955.00 | 162 868.00 | 83 087.00 | 245 955.00 |
BF Prêts | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 386.00 | 804 026.00 | 442 360.00 | 1 246 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BP En cours de production de services | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 211.00 | 6 904.00 | 1 278 307.00 | 1 285 211.00 |
BZ Autres créances | 219 620.00 | | 219 620.00 | 219 620.00 |
CF Disponibilités | 1 674 303.00 | | 1 674 303.00 | 1 674 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 223 666.00 | 6 904.00 | 3 216 762.00 | 3 223 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 470 052.00 | 810 930.00 | 3 659 122.00 | 4 470 052.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 572 496.00 | | | 572 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 689.00 | | | 111 689.00 |
DL TOTAL (I) | 727 085.00 | | | 727 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 654.00 | | | 812 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 871.00 | | | 1 015 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 855.00 | | | 480 855.00 |
EA Autres dettes | 595 519.00 | | | 595 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 137.00 | | | 27 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 932 037.00 | | | 2 932 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 659 122.00 | | | 3 659 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 736 809.00 | | | 2 736 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550 604.00 | | | 550 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 431 758.00 | | 3 431 758.00 | 3 431 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 431 758.00 | | 3 431 758.00 | 3 431 758.00 |
FM Production stockée | | | 14 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 484 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 977 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 151.00 | |
GE Autres charges | | | 144 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 335 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 134 063.00 | | | 134 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 788.00 | | | 37 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 493 315.00 | | | 3 493 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 381 626.00 | | | 3 381 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 689.00 | | | 111 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183 592.00 | | | 183 592.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 74 517.00 | | | 74 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 335.00 | | 64 050.00 | 1 182 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 246 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 171 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 166.00 | | | 70 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 318.00 | | 62 625.00 | 1 109 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 851.00 | | 1 425.00 | 2 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 875.00 | 107 151.00 | | 696 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 875.00 | 107 151.00 | | 696 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 727.00 | | 8 823.00 | 15 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 727.00 | | 8 823.00 | 15 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 727.00 | | 30 823.00 | 37 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 871.00 | 1 015 871.00 | | 1 015 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 679.00 | 165 679.00 | | 165 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 971.00 | 74 971.00 | | 74 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595 519.00 | 595 519.00 | | 595 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 137.00 | 27 137.00 | | 27 137.00 |
UP Prêts | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 983.00 | 1 276 983.00 | | 1 276 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
VB T. V. A. | 136 163.00 | 136 163.00 | | 136 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 604.00 | 550 604.00 | | 550 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 050.00 | 66 822.00 | 195 228.00 | 262 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 881.00 | | | 53 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 836.00 | | | 73 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VP Divers | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 917.00 | 68 917.00 | | 68 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 452.00 | 1 512 056.00 | 12 397.00 | 1 524 452.00 |
VW T.V.A. | 234 401.00 | 234 401.00 | | 234 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 932 037.00 | 2 736 809.00 | 195 228.00 | 2 932 037.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
ST Autres comptes | 831 180.00 | | | 831 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 387.00 | | | 232 387.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 331 414.00 | | | 331 414.00 |
YT Sous‐traitance | 697 033.00 | | | 697 033.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 207 718.00 | | | 207 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 128.00 | | | 26 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 672.00 | | | 42 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 668 097.00 | | | 668 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 330 341.00 | | | 1 330 341.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 977 003.00 | | | 1 977 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 33.00 | | 31.00 |