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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 012.00 | 129 451.00 | 102 560.00 | 232 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 097.00 | 322 589.00 | 6 508.00 | 329 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 455.00 | 465 311.00 | 141 143.00 | 606 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 972.00 | | 50 972.00 | 50 972.00 |
BT Marchandises | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 673 241.00 | 1 791.00 | 671 449.00 | 673 241.00 |
BZ Autres créances | 159 702.00 | | 159 702.00 | 159 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 162.00 | | 303 162.00 | 303 162.00 |
CF Disponibilités | 2 198 807.00 | | 2 198 807.00 | 2 198 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 350.00 | | 68 350.00 | 68 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 463 874.00 | 1 791.00 | 3 462 082.00 | 3 463 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 070 330.00 | 467 103.00 | 3 603 226.00 | 4 070 330.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 074.00 | | 32 074.00 | 32 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 993.00 | 403 993.00 | | 403 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
DG Autres réserves | 295 894.00 | 720 613.00 | | 295 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 855.00 | 575 281.00 | | 546 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 142.00 | 1 740 287.00 | | 1 287 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 296.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 645.00 | 479 480.00 | | 1 118 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 729.00 | 949 684.00 | | 1 069 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 617.00 | 147 301.00 | | 109 617.00 |
EA Autres dettes | 4 929.00 | 3 054.00 | | 4 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 921.00 | 1 591 818.00 | | 2 312 921.00 |
ED (V) | 3 162.00 | 10 834.00 | | 3 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 603 226.00 | 3 342 940.00 | | 3 603 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 581 818.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 164 777.00 | |
FD Production vendue biens | | | 39 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 204 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 232 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 904 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 343.00 | |
GE Autres charges | | | 27 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 481 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 4 342.00 | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 676.00 | 1 836.00 | | 4 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 323.00 | 2 506.00 | | 8 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 504.00 | 236 721.00 | | 213 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 246 518.00 | 9 001 547.00 | | 9 246 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 699 663.00 | 8 426 266.00 | | 8 699 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 855.00 | 575 281.00 | | 546 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 775.00 | | 15 874.00 | 721 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 193.00 | 606 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 193.00 | 561 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 735.00 | | 15 569.00 | 676 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 769.00 | | 305.00 | 31 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 233.00 | 42 343.00 | 130 264.00 | 553 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 962.00 | 42 343.00 | 130 264.00 | 539 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 671 608.00 | 671 608.00 | | 671 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VB T. V. A. | 77 704.00 | 77 704.00 | | 77 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 143.00 | 68 143.00 | | 68 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 351.00 | 68 351.00 | | 68 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 295.00 | 901 295.00 | | 901 295.00 |