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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 774.00 | 84 774.00 | | 84 774.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 209 817.00 | 206 102.00 | 3 714.00 | 209 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950 667.00 | 1 925 028.00 | 25 638.00 | 1 950 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 672.00 | 171 349.00 | 5 322.00 | 176 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 508 403.00 | 2 387 255.00 | 121 148.00 | 2 508 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 383.00 | | 152 383.00 | 152 383.00 |
BP En cours de production de services | 45 424.00 | | 45 424.00 | 45 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 997.00 | | 709 997.00 | 709 997.00 |
BZ Autres créances | 108 550.00 | | 108 550.00 | 108 550.00 |
CF Disponibilités | 502 753.00 | | 502 753.00 | 502 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 719.00 | | 1 527 719.00 | 1 527 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 036 123.00 | 2 387 255.00 | 1 648 867.00 | 4 036 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
DG Autres réserves | 291 321.00 | | | 291 321.00 |
DH Report à nouveau | 52 826.00 | | | 52 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 038.00 | | | 299 038.00 |
DL TOTAL (I) | 950 086.00 | | | 950 086.00 |
DP Provisions pour risques | 391.00 | | | 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 391.00 | | | 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498.00 | | | 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 449.00 | | | 72 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 269.00 | | | 513 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 171.00 | | | 112 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 389.00 | | | 698 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 867.00 | | | 1 648 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 389.00 | | | 698 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | | | 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 503 178.00 | | 10 755.00 | 2 503 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 530.00 | 2 508 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 530.00 | 2 337 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 131.00 | | | 138 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 331 933.00 | | 10 755.00 | 2 331 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 114.00 | | | 33 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 370 026.00 | 22 760.00 | 5 530.00 | 2 370 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 774.00 | | | 84 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 285 251.00 | 22 760.00 | 5 530.00 | 2 285 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
UX Autres créances clients | 709 998.00 | 709 998.00 | | 709 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 551.00 | 108 551.00 | | 108 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 603.00 | 8 609.00 | | 8 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 272.00 | 827 158.00 | 33 114.00 | 860 272.00 |