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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 765.00 | 42 324.00 | 2 441.00 | 44 765.00 |
AH Fonds commercial | 61 258.00 | | 61 258.00 | 61 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 814.00 | 257 454.00 | 111 361.00 | 368 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 041.00 | | 20 041.00 | 20 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 770.00 | 299 777.00 | 207 993.00 | 507 770.00 |
BT Marchandises | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 725 394.00 | 77 890.00 | 1 647 504.00 | 1 725 394.00 |
BZ Autres créances | 84 389.00 | | 84 389.00 | 84 389.00 |
CF Disponibilités | 3 336 733.00 | | 3 336 733.00 | 3 336 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 562.00 | | 115 562.00 | 115 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 266 611.00 | 77 890.00 | 5 188 721.00 | 5 266 611.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 774 537.00 | 377 667.00 | 5 396 870.00 | 5 774 537.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 241.00 | | | 108 241.00 |
CU Autres participations | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 916 359.00 | 426 129.00 | | 916 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 284 318.00 | 1 290 230.00 | | 1 284 318.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 677.00 | 1 826 359.00 | | 2 310 677.00 |
DP Provisions pour risques | 156.00 | 142.00 | | 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 156.00 | 142.00 | | 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 614.00 | 60 785.00 | | 60 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 453.00 | 414 367.00 | | 464 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 295 681.00 | 1 119 328.00 | | 1 295 681.00 |
EA Autres dettes | 15 154.00 | 29 310.00 | | 15 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 243 257.00 | 940 174.00 | | 1 243 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 086 036.00 | 2 563 963.00 | | 3 086 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 396 870.00 | 4 390 465.00 | | 5 396 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 027 036.00 | 2 504 963.00 | | 3 027 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 334.00 | | 30 320.00 | 483 334.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 32 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 884.00 | 507 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 334.00 | 106 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 368 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 358.00 | | | 109 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 624.00 | | 28 040.00 | 342 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 352.00 | | 2 280.00 | 31 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 203.00 | 44 759.00 | 5 184.00 | 260 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 718.00 | 3 940.00 | 3 334.00 | 41 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 485.00 | 40 819.00 | 1 850.00 | 218 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142.00 | 156.00 | 142.00 | 142.00 |
6T Sur comptes clients | 65 301.00 | 22 872.00 | 10 283.00 | 65 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 301.00 | 22 872.00 | 10 283.00 | 65 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 444.00 | 23 028.00 | 10 425.00 | 65 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 872.00 | 10 283.00 | |
UG ‐ Financières | | 156.00 | 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 453.00 | 464 453.00 | | 464 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604 420.00 | 604 420.00 | | 604 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 695.00 | 355 695.00 | | 355 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 243 257.00 | 1 243 257.00 | | 1 243 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 041.00 | | 20 041.00 | 20 041.00 |
UX Autres créances clients | 1 617 153.00 | 1 617 153.00 | | 1 617 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 241.00 | | 108 241.00 | 108 241.00 |
VB T. V. A. | 70 764.00 | 70 764.00 | | 70 764.00 |
VC Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 538.00 | 37 538.00 | | 37 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 562.00 | 115 562.00 | | 115 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 386.00 | 1 817 104.00 | 128 282.00 | 1 945 386.00 |
VW T.V.A. | 266 266.00 | 266 266.00 | | 266 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 079 159.00 | 3 020 159.00 | 59 000.00 | 3 079 159.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |