| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 48 568.00 | 580.00 | 47 989.00 | 48 568.00 |
AP Constructions | 894 254.00 | 198 182.00 | 696 072.00 | 894 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 111.00 | 61 419.00 | 385 692.00 | 447 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 416.00 | 66 977.00 | 16 439.00 | 83 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BF Prêts | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 892.00 | | 51 892.00 | 51 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 159.00 | 338 475.00 | 1 207 684.00 | 1 546 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BT Marchandises | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 661.00 | 17 728.00 | 266 933.00 | 284 661.00 |
BZ Autres créances | 1 006 787.00 | | 1 006 787.00 | 1 006 787.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 225.00 | 17 728.00 | 1 290 497.00 | 1 308 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 384.00 | 356 203.00 | 2 498 181.00 | 2 854 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 827 056.00 | 742 659.00 | | 827 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 509.00 | 84 397.00 | | 40 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
DK Provisions réglementées | 77 140.00 | 47 658.00 | | 77 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 566.00 | 896 714.00 | | 1 001 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 607.00 | | | 232 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 128.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 734.00 | 802 120.00 | | 1 104 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 384.00 | 186 973.00 | | 158 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 256 309.00 | | |
EA Autres dettes | 890.00 | 1 151 667.00 | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 615.00 | 2 413 197.00 | | 1 496 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 181.00 | 3 309 911.00 | | 2 498 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 615.00 | 2 413 197.00 | | 1 496 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 200 009.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 203 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 229 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 212 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 939.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 124 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 689.00 | 12 268.00 | | 25 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | 14 744.00 | | 7 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 140.00 | 14 480.00 | | 5 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 892.00 | 128 625.00 | | 13 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 532.00 | 157 849.00 | | 26 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 893.00 | 52 126.00 | | 17 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 480.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 374.00 | 31 437.00 | | 43 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 267.00 | 98 043.00 | | 61 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 735.00 | 59 806.00 | | -34 735.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 140.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 792.00 | 45 404.00 | | 21 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 258 485.00 | 7 392 984.00 | | 7 258 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 217 976.00 | 7 308 586.00 | | 7 217 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 509.00 | 84 397.00 | | 40 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 124.00 | | 6 035.00 | 1 540 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 546 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 473 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 469 814.00 | | 3 535.00 | 1 469 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 943.00 | | 2 500.00 | 55 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 536.00 | 116 939.00 | | 221 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 218.00 | 116 939.00 | | 210 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 658.00 | 43 374.00 | 13 892.00 | 47 658.00 |
6T Sur comptes clients | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 386.00 | 43 374.00 | 13 892.00 | 65 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 728.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 374.00 | 13 892.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 734.00 | 1 104 734.00 | | 1 104 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 477.00 | 68 477.00 | | 68 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 080.00 | 69 080.00 | | 69 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UP Prêts | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 892.00 | | 51 892.00 | 51 892.00 |
UX Autres créances clients | 284 661.00 | 284 661.00 | | 284 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
VB T. V. A. | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
VC Groupe et associés | 911 997.00 | 911 997.00 | | 911 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 607.00 | 232 607.00 | | 232 607.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 491.00 | 57 491.00 | | 57 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 545.00 | 1 317 551.00 | 57 993.00 | 1 375 545.00 |
VW T.V.A. | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 615.00 | 1 496 615.00 | | 1 496 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |