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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 828.00 | 121 144.00 | 14 684.00 | 135 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 405.00 | 786 903.00 | 108 501.00 | 895 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 931 535.00 | 1 644 076.00 | 287 459.00 | 1 931 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 887.00 | 2 559 745.00 | 441 142.00 | 3 000 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 519.00 | 41 580.00 | 361 939.00 | 403 519.00 |
BZ Autres créances | 454 218.00 | 9 230.00 | 444 988.00 | 454 218.00 |
CF Disponibilités | 1 525 058.00 | | 1 525 058.00 | 1 525 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 946.00 | | 45 946.00 | 45 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 740.00 | 50 810.00 | 2 377 930.00 | 2 428 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 429 627.00 | 2 610 555.00 | 2 819 072.00 | 5 429 627.00 |
CU Autres participations | 8 736.00 | 7 622.00 | 1 113.00 | 8 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -502 118.00 | 101 651.00 | | -502 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 367.00 | -603 769.00 | | 376 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 385 894.00 | 424 075.00 | | 385 894.00 |
DL TOTAL (I) | 268 530.00 | -69 656.00 | | 268 530.00 |
DP Provisions pour risques | 309 667.00 | | | 309 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 667.00 | | | 309 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852.00 | 1 111.00 | | 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 498 186.00 | 477 624.00 | | 498 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 516.00 | 600 658.00 | | 418 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 762.00 | 882 037.00 | | 750 762.00 |
EA Autres dettes | 5 013.00 | 9 091.00 | | 5 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 525 547.00 | 73 870.00 | | 525 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 875.00 | 2 086 392.00 | | 2 240 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 072.00 | 2 016 736.00 | | 2 819 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 407 214.00 | 5 911.00 | 1 413 125.00 | 1 407 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 214.00 | 5 911.00 | 1 413 125.00 | 1 407 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 351 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 169 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 973 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 317 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 580.00 | |
GE Autres charges | | | 158 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 298 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 382.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 51 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 244.00 | 5 196.00 | | 136 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 811.00 | | | 34 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 055.00 | 5 196.00 | | 171 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 154.00 | 65.00 | | 91 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 309 667.00 | | | 309 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 821.00 | 65.00 | | 400 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229 766.00 | 5 131.00 | | -229 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 144 627.00 | 8 322 648.00 | | 6 144 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 768 260.00 | 8 926 417.00 | | 5 768 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 367.00 | -603 769.00 | | 376 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 980 286.00 | | 20 601.00 | 2 980 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 832 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 828.00 | | 12 375.00 | 135 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 824 532.00 | | 8 226.00 | 2 824 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 309 083.00 | 243 040.00 | | 2 309 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 936.00 | 21 207.00 | | 99 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 209 146.00 | 221 833.00 | | 2 209 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 309 667.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 774.00 | 41 580.00 | 4 774.00 | 4 774.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 627.00 | 41 580.00 | 4 774.00 | 21 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 627.00 | 351 247.00 | 4 774.00 | 21 627.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 580.00 | 4 774.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 309 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 516.00 | 418 516.00 | | 418 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 265.00 | 382 265.00 | | 382 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 530.00 | 291 530.00 | | 291 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 525 547.00 | 525 547.00 | | 525 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 190.00 | 2 800.00 | 8 390.00 | 11 190.00 |
UX Autres créances clients | 361 939.00 | 361 939.00 | | 361 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91 963.00 | 91 963.00 | | 91 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 580.00 | 41 580.00 | | 41 580.00 |
VB T. V. A. | 140 742.00 | 140 742.00 | | 140 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
VP Divers | 161 265.00 | 161 265.00 | | 161 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 816.00 | 55 816.00 | | 55 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 808.00 | 43 732.00 | 11 076.00 | 54 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 946.00 | 45 946.00 | | 45 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 872.00 | 892 289.00 | 22 583.00 | 914 872.00 |
VW T.V.A. | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 689.00 | 1 700 689.00 | | 1 742 689.00 |