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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 945 183.00 | 945 183.00 | | 945 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 687.00 | 47 687.00 | | 47 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 552.00 | 1 192 652.00 | 19 900.00 | 1 212 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 586 100.00 | | 2 586 100.00 | 2 586 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 836.00 | 8 740.00 | 4 096.00 | 12 836.00 |
CF Disponibilités | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 603 930.00 | 8 740.00 | 2 595 190.00 | 2 603 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 483.00 | 1 201 392.00 | 2 615 090.00 | 3 816 483.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 585 536.00 | | | 2 585 536.00 |
CU Autres participations | 219 500.00 | 199 600.00 | 19 900.00 | 219 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 440.00 | 1 650 440.00 | | 1 650 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 143.00 | 13 125.00 | | 13 143.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DH Report à nouveau | 126 455.00 | 126 118.00 | | 126 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 038.00 | 354.00 | | 3 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 164.00 | 1 790 125.00 | | 1 793 164.00 |
DP Provisions pour risques | 748 000.00 | 734 000.00 | | 748 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 748 000.00 | 734 000.00 | | 748 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 270.00 | 51 968.00 | | 49 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 288.00 | 10 209.00 | | 14 288.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 926.00 | 72 545.00 | | 73 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 090.00 | 2 596 671.00 | | 2 615 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 057.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 842.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 950.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000.00 | 10 000.00 | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | -10 000.00 | | -12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 483.00 | -3 483.00 | | -3 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 153.00 | 91 769.00 | | 103 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 115.00 | 91 415.00 | | 100 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 038.00 | 354.00 | | 3 038.00 |