| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 778.00 | | 57 778.00 | 57 778.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 291.00 | | 58 291.00 | 58 291.00 |
BZ Autres créances | 2 289 867.00 | | 2 289 867.00 | 2 289 867.00 |
CF Disponibilités | 285 322.00 | | 285 322.00 | 285 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 633 480.00 | | 2 633 480.00 | 2 633 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 258.00 | | 2 691 258.00 | 2 691 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 618.00 | | | 42 618.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 885.00 | 16 000.00 | | 19 885.00 |
DG Autres réserves | 912 823.00 | 939 003.00 | | 912 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 895.00 | 77 705.00 | | 444 895.00 |
DL TOTAL (I) | 2 377 603.00 | 2 032 708.00 | | 2 377 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 429.00 | 21 364.00 | | 2 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 391.00 | 103 432.00 | | 103 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 834.00 | 59 244.00 | | 196 834.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 11 360.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 655.00 | 195 400.00 | | 313 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 258.00 | 2 228 108.00 | | 2 691 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 655.00 | 195 400.00 | | 313 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 271 703.00 | | 5 257.00 | 2 271 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 219 182.00 | 57 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 367 512.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 851 670.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 367 512.00 | | | 1 367 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 413.00 | | 5 257.00 | 846 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 778.00 | | | 57 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 294.00 | 72 725.00 | 641 018.00 | 568 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 563.00 | 72 725.00 | 639 288.00 | 566 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 391.00 | 103 391.00 | | 103 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 849.00 | 34 849.00 | | 34 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 213.00 | 138 213.00 | | 138 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
UX Autres créances clients | 58 291.00 | 58 291.00 | | 58 291.00 |
VB T. V. A. | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VI Groupe et associés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 276 786.00 | 2 276 786.00 | | 2 276 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390 777.00 | 2 390 777.00 | | 2 390 777.00 |
VW T.V.A. | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 655.00 | 313 655.00 | | 313 655.00 |