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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 58 070.00 | | 58 070.00 | 58 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 412.00 | 39 147.00 | 40 265.00 | 79 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 895.00 | 73 369.00 | 10 526.00 | 83 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 219.00 | 117 316.00 | 120 904.00 | 238 219.00 |
BT Marchandises | 37 516.00 | | 37 516.00 | 37 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BZ Autres créances | 21 058.00 | | 21 058.00 | 21 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 885.00 | | 29 885.00 | 29 885.00 |
CF Disponibilités | 104 097.00 | | 104 097.00 | 104 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 298.00 | | 199 298.00 | 199 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 517.00 | 117 316.00 | 320 201.00 | 437 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 915.00 | 216 915.00 | | 216 915.00 |
DH Report à nouveau | 55 097.00 | 56 437.00 | | 55 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -554.00 | -1 340.00 | | -554.00 |
DL TOTAL (I) | 280 259.00 | 280 813.00 | | 280 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 663.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 269.00 | 7 791.00 | | 10 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 673.00 | 19 820.00 | | 29 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 942.00 | 38 274.00 | | 39 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 201.00 | 319 087.00 | | 320 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 942.00 | 38 274.00 | | 39 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 297.00 | | 105 297.00 | 105 297.00 |
FG Production vendue services | 152 690.00 | | 152 690.00 | 152 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 987.00 | | 257 987.00 | 257 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 809.00 | |
GE Autres charges | | | -22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -46.00 | 273.00 | | -46.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 334.00 | | | -1 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 805.00 | 305 241.00 | | 288 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 358.00 | 306 581.00 | | 289 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -554.00 | -1 340.00 | | -554.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 642.00 | | 11 978.00 | 226 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 238 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 163 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 870.00 | | | 62 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 729.00 | | 11 978.00 | 151 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 907.00 | 14 809.00 | 400.00 | 102 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 107.00 | 14 809.00 | 400.00 | 98 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
UX Autres créances clients | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
VW T.V.A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 942.00 | 39 942.00 | | 39 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 299.00 | 1 690.00 | | 2 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 848.00 | 4 656.00 | | 4 848.00 |
ST Autres comptes | 73 377.00 | 80 231.00 | | 73 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 367.00 | 31 895.00 | | 36 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 163.00 | 3 174.00 | | 1 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 462.00 | 4 864.00 | | 3 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 632.00 | 39 074.00 | | 35 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 044.00 | 20 103.00 | | 22 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 592.00 | 116 782.00 | | 114 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |