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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 728.00 | 293 283.00 | 225 445.00 | 518 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 633.00 | | 31 633.00 | 31 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 816.00 | 298 698.00 | 259 118.00 | 557 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 669.00 | | 261 669.00 | 261 669.00 |
BZ Autres créances | 91 754.00 | | 91 754.00 | 91 754.00 |
CF Disponibilités | 562 493.00 | | 562 493.00 | 562 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 255.00 | | 924 255.00 | 924 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 071.00 | 298 698.00 | 1 183 373.00 | 1 482 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
DG Autres réserves | 401 442.00 | | | 401 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 161.00 | | | -120 161.00 |
DL TOTAL (I) | 314 282.00 | | | 314 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 257.00 | | | 573 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 027.00 | | | 81 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 742.00 | | | 213 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 091.00 | | | 869 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 373.00 | | | 1 183 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 896.00 | | | 346 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 734.00 | | | 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 665.00 | 81 226.00 | 35 194.00 | 252 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 850.00 | 81 226.00 | 35 194.00 | 250 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 027.00 | 81 027.00 | | 81 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 742.00 | 213 742.00 | | 213 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 633.00 | | 31 633.00 | 31 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573 257.00 | 51 062.00 | 522 195.00 | 573 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 762.00 | 361 762.00 | | 361 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 395.00 | 361 762.00 | 31 633.00 | 393 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 091.00 | 346 896.00 | 522 195.00 | 869 091.00 |