| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 254 380.00 | | 1 254 380.00 | 1 254 380.00 |
AP Constructions | 114 126.00 | 96 766.00 | 17 360.00 | 114 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 945.00 | 502 129.00 | 41 815.00 | 543 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 582.00 | 861 565.00 | 273 017.00 | 1 134 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 962.00 | | 62 962.00 | 62 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 121 936.00 | 1 460 460.00 | 1 661 476.00 | 3 121 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 114 823.00 | | 114 823.00 | 114 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CF Disponibilités | 248 399.00 | | 248 399.00 | 248 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 960.00 | | 373 960.00 | 373 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 896.00 | 1 460 460.00 | 2 035 436.00 | 3 495 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 47 511.00 | 47 511.00 | | 47 511.00 |
DH Report à nouveau | 567 870.00 | 433 356.00 | | 567 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -421.00 | 134 514.00 | | -421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 402 089.00 | 403 628.00 | | 402 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 817.00 | 1 035 778.00 | | 1 033 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 041.00 | 113 450.00 | | 147 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 041.00 | 113 450.00 | | 147 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772.00 | 2 272.00 | | 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 177.00 | 28 797.00 | | 27 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 473 208.00 | 443 754.00 | | 473 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 935.00 | 315 528.00 | | 222 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 743.00 | 160 750.00 | | 129 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 900.00 | | |
EA Autres dettes | 744.00 | | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 578.00 | 953 001.00 | | 854 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 436.00 | 2 102 229.00 | | 2 035 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 598.00 | 509 247.00 | | 380 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 664 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 664 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 295 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 590.00 | |
GE Autres charges | | | 13 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 482.00 | 97 805.00 | | 91 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 483.00 | 97 819.00 | | 91 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | 649.00 | | 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 060.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 298.00 | 1 328.00 | | 10 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 766.00 | 9 038.00 | | 10 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 717.00 | 88 781.00 | | 80 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 077.00 | 35 556.00 | | -17 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 201.00 | 1 979 415.00 | | 1 057 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 622.00 | 1 844 901.00 | | 1 057 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -421.00 | 134 514.00 | | -421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129.00 | 1 548.00 | | 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 062 912.00 | 109 326.00 | | 3 062 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 301.00 | 3 121 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 301.00 | 1 792 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254 380.00 | | | 1 254 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733 629.00 | 109 326.00 | | 1 733 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 903.00 | | | 74 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 787.00 | 92 974.00 | 50 301.00 | 1 417 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 787.00 | 92 974.00 | 50 301.00 | 1 417 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 450.00 | 33 590.00 | | 113 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 450.00 | 33 590.00 | | 113 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 590.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 935.00 | 222 935.00 | | 222 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 743.00 | 129 743.00 | | 129 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 962.00 | | 62 962.00 | 62 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772.00 | | | 772.00 |
VI Groupe et associés | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 823.00 | 114 823.00 | | 114 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 854.00 | 124 892.00 | 62 962.00 | 187 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 370.00 | 380 598.00 | | 381 370.00 |