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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 770.00 | 10 726.00 | 14 044.00 | 24 770.00 |
AN Terrains | 1 152 280.00 | | 1 152 280.00 | 1 152 280.00 |
AP Constructions | 6 529 585.00 | 486 223.00 | 6 043 362.00 | 6 529 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 645.00 | 184 420.00 | 770 226.00 | 954 645.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 12 673 080.00 | 1 950 000.00 | 10 723 080.00 | 12 673 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 991 526.00 | 1 003 401.00 | 38 988 124.00 | 39 991 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 024 928.00 | 3 634 770.00 | 67 390 158.00 | 71 024 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 774 640.00 | | 1 774 640.00 | 1 774 640.00 |
BZ Autres créances | 866 957.00 | | 866 957.00 | 866 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 949 846.00 | 4 300.00 | 123 945 546.00 | 123 949 846.00 |
CF Disponibilités | 42 130 874.00 | | 42 130 874.00 | 42 130 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 750 832.00 | 4 300.00 | 168 746 532.00 | 168 750 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 775 760.00 | 3 639 070.00 | 236 136 690.00 | 239 775 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 677 660.00 | | | 12 677 660.00 |
CU Autres participations | 9 694 462.00 | | 9 694 462.00 | 9 694 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 160 476 943.00 | 215 333 019.00 | | 160 476 943.00 |
DH Report à nouveau | | -10 263 461.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 332 929.00 | 5 407 385.00 | | -2 332 929.00 |
DL TOTAL (I) | 161 664 014.00 | 213 996 943.00 | | 161 664 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 654 409.00 | 39 358 217.00 | | 39 654 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 199 798.00 | 132 833.00 | | 10 199 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 634.00 | 345 636.00 | | 157 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 232.00 | 736 435.00 | | 493 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 950 201.00 | 26 314 840.00 | | 23 950 201.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 1 955.00 | | 72.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 331.00 | 17 351.00 | | 17 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 472 676.00 | 66 907 267.00 | | 74 472 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 136 690.00 | 280 904 209.00 | | 236 136 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 472 676.00 | 66 907 267.00 | | 74 472 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851 512.00 | | 851 512.00 | 851 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 512.00 | | 851 512.00 | 851 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -922 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 109 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 882 360.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 412.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 759.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 396 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 716 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 521 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 444 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 603 500.00 | | | 603 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603 500.00 | | | 603 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606 914.00 | | | 606 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 414.00 | | | -3 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 037.00 | 179 107.00 | | -115 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 665 877.00 | 8 308 321.00 | | 2 665 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 998 805.00 | 2 900 936.00 | | 4 998 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 332 929.00 | 5 407 385.00 | | -2 332 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 960 668.00 | | 6 059 264.00 | 66 960 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 732 062.00 | 62 363 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 995 004.00 | 71 024 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 942.00 | 8 636 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 396.00 | | 1 374.00 | 23 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 186 516.00 | | 712 937.00 | 8 186 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 750 756.00 | | 5 344 954.00 | 58 750 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 561 595.00 | 2 391 807.00 | | 561 595.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 412.00 | 4 300.00 | 3 412.00 | 3 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565 007.00 | 2 396 107.00 | 3 412.00 | 565 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 007.00 | 2 396 107.00 | 3 412.00 | 565 007.00 |
UG ‐ Financières | | 2 396 107.00 | 3 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 634.00 | 157 634.00 | | 157 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 522.00 | 35 522.00 | | 35 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 063.00 | 54 063.00 | | 54 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 950 201.00 | 23 950 201.00 | | 23 950 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 673 080.00 | 12 673 080.00 | | 12 673 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 774 640.00 | 1 774 640.00 | | 1 774 640.00 |
VB T. V. A. | 203 215.00 | 203 215.00 | | 203 215.00 |
VC Groupe et associés | 311 134.00 | 311 134.00 | | 311 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 654 409.00 | 39 654 409.00 | | 39 654 409.00 |
VI Groupe et associés | 10 183 092.00 | 10 183 092.00 | | 10 183 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 312 124.00 | 312 124.00 | | 312 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 484.00 | 40 484.00 | | 40 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 335 045.00 | 15 335 045.00 | | 15 335 045.00 |
VW T.V.A. | 385 306.00 | 385 306.00 | | 385 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 472 676.00 | 74 472 676.00 | | 74 472 676.00 |