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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 083.00 | 2 796.00 | 287.00 | 3 083.00 |
AH Fonds commercial | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 084.00 | 103 089.00 | 47 995.00 | 151 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 692.00 | 469 392.00 | 166 300.00 | 635 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 388.00 | 575 277.00 | 233 111.00 | 808 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 704.00 | | 68 704.00 | 68 704.00 |
BZ Autres créances | 18 482.00 | | 18 482.00 | 18 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 250.00 | | 90 250.00 | 90 250.00 |
CF Disponibilités | 120 928.00 | | 120 928.00 | 120 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 028.00 | | 331 028.00 | 331 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 416.00 | 575 277.00 | 564 138.00 | 1 139 416.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 670.00 | | | 42 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 097.00 | | | 38 097.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 153 882.00 | | | 153 882.00 |
DG Autres réserves | 56 740.00 | | | 56 740.00 |
DH Report à nouveau | -2 574.00 | | | -2 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 788.00 | | | -120 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
DL TOTAL (I) | 184 443.00 | | | 184 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 440.00 | | | 101 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 505.00 | | | 44 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 054.00 | | | 109 054.00 |
EA Autres dettes | 116 642.00 | | | 116 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 696.00 | | | 379 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 138.00 | | | 564 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 516.00 | | | 291 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 335.00 | | 105 335.00 | 105 335.00 |
FD Production vendue biens | 787 710.00 | | 787 710.00 | 787 710.00 |
FG Production vendue services | 82 022.00 | | 82 022.00 | 82 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 067.00 | | 975 067.00 | 975 067.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 502.00 | |
GE Autres charges | | | 7 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 251.00 | | | 1 033 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 040.00 | | | 1 154 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 788.00 | | | -120 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 075.00 | | 130 711.00 | 712 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 398.00 | 808 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 398.00 | 786 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 322.00 | | 129 851.00 | 691 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 827.00 | | 860.00 | 8 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 173.00 | 62 502.00 | 34 398.00 | 547 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 274.00 | 522.00 | | 2 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 899.00 | 61 980.00 | 34 398.00 | 544 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 191 979.00 | | | 191 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 979.00 | | | 191 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 505.00 | 44 505.00 | | 44 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 415.00 | 39 415.00 | | 39 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 642.00 | 116 642.00 | | 116 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
UX Autres créances clients | 68 704.00 | 68 704.00 | | 68 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 018.00 | 4 838.00 | 73 107.00 | 93 018.00 |
VI Groupe et associés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 835.00 | 93 083.00 | 8 752.00 | 101 835.00 |
VW T.V.A. | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 696.00 | 291 516.00 | 73 107.00 | 379 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 246.00 | | | 36 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
ST Autres comptes | 157 453.00 | | | 157 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 636.00 | | | 220 636.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 436.00 | | | 62 436.00 |
YT Sous‐traitance | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 246.00 | | | 36 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 758.00 | | | 110 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 025.00 | | | 143 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 919.00 | | | 397 919.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |