| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AH Fonds commercial | 419 795.00 | | 419 795.00 | 419 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 502.00 | 2 109.00 | 393.00 | 2 502.00 |
AN Terrains | 246 931.00 | 23 958.00 | 222 973.00 | 246 931.00 |
AP Constructions | 3 680 056.00 | 2 530 564.00 | 1 149 493.00 | 3 680 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 453.00 | 304 548.00 | 53 905.00 | 358 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 344.00 | 473 326.00 | 254 019.00 | 727 344.00 |
AX Avances et acomptes | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
BF Prêts | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 468 657.00 | 3 334 505.00 | 2 134 152.00 | 5 468 657.00 |
BT Marchandises | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 707.00 | 2 745.00 | 7 962.00 | 10 707.00 |
BZ Autres créances | 313 467.00 | | 313 467.00 | 313 467.00 |
CF Disponibilités | 30 743.00 | | 30 743.00 | 30 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 450.00 | 2 745.00 | 369 706.00 | 372 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 841 107.00 | 3 337 249.00 | 2 503 858.00 | 5 841 107.00 |
CU Autres participations | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
DH Report à nouveau | 464 778.00 | 284 731.00 | | 464 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 805.00 | 180 047.00 | | 144 805.00 |
DL TOTAL (I) | 639 508.00 | 494 703.00 | | 639 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 552 644.00 | 1 199 975.00 | | 1 552 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 553 421.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 721.00 | | | 62 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 822.00 | 86 340.00 | | 148 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 163.00 | 90 838.00 | | 100 163.00 |
EA Autres dettes | | 19 553.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 864 350.00 | 1 950 126.00 | | 1 864 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 858.00 | 2 444 828.00 | | 2 503 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 984.00 | 1 056 078.00 | | 844 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 097.00 | | 36 097.00 | 36 097.00 |
FG Production vendue services | 1 318 312.00 | | 1 318 312.00 | 1 318 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 409.00 | | 1 354 409.00 | 1 354 409.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 745.00 | |
GE Autres charges | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 011.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 508.00 | 10 499.00 | | 9 508.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 893.00 | 861.00 | | 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 776.00 | 501.00 | | 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 15 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 776.00 | 15 501.00 | | 3 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 589.00 | 15 501.00 | | 3 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 430.00 | 62 720.00 | | 49 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 892.00 | 1 493 490.00 | | 1 372 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 086.00 | 1 313 443.00 | | 1 228 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 805.00 | 180 047.00 | | 144 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 196.00 | 146 197.00 | | 140 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 300 905.00 | | 183 354.00 | 5 300 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 602.00 | 5 468 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 602.00 | 5 016 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 731.00 | | | 433 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 864 737.00 | | 167 442.00 | 4 864 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 437.00 | | 15 912.00 | 2 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 073 469.00 | 261 036.00 | | 3 073 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | 524.00 | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 071 883.00 | 260 512.00 | | 3 071 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 745.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 745.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 745.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 822.00 | 148 822.00 | | 148 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 035.00 | 29 035.00 | | 29 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 595.00 | 26 595.00 | | 26 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
UP Prêts | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VB T. V. A. | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
VC Groupe et associés | 276 871.00 | 276 871.00 | | 276 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 552 644.00 | 596 000.00 | 790 038.00 | 1 552 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 107.00 | | | 500 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 931.00 | | | 168 931.00 |
VP Divers | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 949.00 | 353 949.00 | | 353 949.00 |
VW T.V.A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 629.00 | 844 984.00 | 790 038.00 | 1 801 629.00 |