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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 582 955.00 | 84 851.00 | 498 104.00 | 582 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 584.00 | 18 859.00 | 15 725.00 | 34 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 539.00 | 103 710.00 | 713 829.00 | 817 539.00 |
BT Marchandises | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BZ Autres créances | 164 015.00 | | 164 015.00 | 164 015.00 |
CF Disponibilités | 251 657.00 | | 251 657.00 | 251 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 725.00 | | 441 725.00 | 441 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 264.00 | 103 710.00 | 1 155 554.00 | 1 259 264.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 894.00 | | | 40 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 757.00 | | | -19 757.00 |
DL TOTAL (I) | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 878.00 | | | 178 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 389.00 | | | 938 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324.00 | | | 324.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 033.00 | | | 1 126 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 554.00 | | | 1 155 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 033.00 | | | 1 126 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 606.00 | | 46 606.00 | 46 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 606.00 | | 46 606.00 | 46 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 982.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 990.00 | | | 129 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 990.00 | | | 129 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 990.00 | | | 129 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 990.00 | | | 129 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 724.00 | | | 182 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 481.00 | | | 202 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 757.00 | | | -19 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 574.00 | | 265 955.00 | 681 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 990.00 | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 990.00 | 817 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 584.00 | | 115 955.00 | 501 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 990.00 | | 150 000.00 | 179 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 728.00 | 32 982.00 | | 70 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 728.00 | 32 982.00 | | 70 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 878.00 | 24 569.00 | 101 016.00 | 178 878.00 |
VI Groupe et associés | 938 389.00 | 938 389.00 | | 938 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 741.00 | | | 111 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 140.00 | 138 140.00 | | 138 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 668.00 | 166 668.00 | | 166 668.00 |
VW T.V.A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 033.00 | 971 723.00 | 101 016.00 | 1 126 033.00 |