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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 252.00 | 23 534.00 | 3 718.00 | 27 252.00 |
AH Fonds commercial | 565 909.00 | | 565 909.00 | 565 909.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 4 514 985.00 | 1 770 343.00 | 2 744 642.00 | 4 514 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 663.00 | 30 513.00 | 15 150.00 | 45 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 243 227.00 | 1 490 654.00 | 752 573.00 | 2 243 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 477 947.00 | | 1 477 947.00 | 1 477 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 448 982.00 | 3 315 043.00 | 11 133 940.00 | 14 448 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 864.00 | | 44 864.00 | 44 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 918.00 | | 65 918.00 | 65 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 277.00 | | 185 277.00 | 185 277.00 |
BZ Autres créances | 3 877 238.00 | | 3 877 238.00 | 3 877 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 501.00 | | 1 000 501.00 | 1 000 501.00 |
CF Disponibilités | 951 840.00 | | 951 840.00 | 951 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 128 045.00 | | 6 128 045.00 | 6 128 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 577 028.00 | 3 315 043.00 | 17 261 985.00 | 20 577 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 820.00 | | | 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 820.00 | | | 820.00 |
CU Autres participations | 5 474 000.00 | | 5 474 000.00 | 5 474 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 188 000.00 | 12 188 000.00 | | 12 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 905.00 | 39 945.00 | | 48 905.00 |
DH Report à nouveau | 51 414.00 | 31 186.00 | | 51 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 894.00 | 179 187.00 | | -294 894.00 |
DL TOTAL (I) | 11 993 425.00 | 12 438 319.00 | | 11 993 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 675 525.00 | 1 374 362.00 | | 3 675 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452 405.00 | 1 277 157.00 | | 1 452 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 500.00 | 9 895.00 | | 15 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 991.00 | 200 210.00 | | 86 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 128.00 | 39 010.00 | | 38 128.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 222.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 268 561.00 | 2 900 856.00 | | 5 268 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 261 985.00 | 15 339 175.00 | | 17 261 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 697 128.00 | | 1 216 358.00 | 14 697 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 474 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 464 504.00 | 14 448 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 464 504.00 | 8 381 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 717.00 | | 1 444.00 | 591 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 631 411.00 | | 1 214 914.00 | 8 631 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 474 000.00 | | | 5 474 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 502 060.00 | 476 487.00 | 663 504.00 | 3 502 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 161.00 | 5 373.00 | | 18 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 483 899.00 | 471 114.00 | 663 504.00 | 3 483 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 991.00 | 86 991.00 | | 86 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 185 277.00 | 185 277.00 | | 185 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 896.00 | 37 896.00 | | 37 896.00 |
VB T. V. A. | 98 521.00 | 98 521.00 | | 98 521.00 |
VC Groupe et associés | 1 286 511.00 | 1 286 511.00 | | 1 286 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 671 065.00 | 173 475.00 | 1 503 999.00 | 3 671 065.00 |
VI Groupe et associés | 1 452 405.00 | 1 452 405.00 | | 1 452 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 826.00 | | | 401 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 833.00 | 142 833.00 | | 142 833.00 |
VP Divers | 45 603.00 | 45 603.00 | | 45 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 265 875.00 | 2 265 875.00 | | 2 265 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 064 921.00 | 4 064 921.00 | | 4 064 921.00 |
VW T.V.A. | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 253 051.00 | 1 755 461.00 | 1 503 999.00 | 5 253 051.00 |