| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
AN Terrains | 122 347.00 | 4 267.00 | 118 080.00 | 122 347.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 125 619.00 | 174 381.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 829.00 | 403 110.00 | 246 719.00 | 649 829.00 |
BF Prêts | 1 749 000.00 | | 1 749 000.00 | 1 749 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 832 744.00 | 540 635.00 | 2 292 109.00 | 2 832 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 664.00 | | 127 664.00 | 127 664.00 |
BZ Autres créances | 810 959.00 | | 810 959.00 | 810 959.00 |
CF Disponibilités | 291 862.00 | | 291 862.00 | 291 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 069.00 | | 19 069.00 | 19 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 049.00 | | 1 250 049.00 | 1 250 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 082 792.00 | 540 635.00 | 3 542 158.00 | 4 082 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 751 879.00 | | | 1 751 879.00 |
CU Autres participations | 2 049.00 | 999.00 | 1 050.00 | 2 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 242 559.00 | 2 276 224.00 | | 2 242 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 263.00 | 16 335.00 | | -77 263.00 |
DL TOTAL (I) | 2 715 296.00 | 2 842 559.00 | | 2 715 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 319.00 | 291 661.00 | | 399 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 862.00 | 31.00 | | 121 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 020.00 | 38 176.00 | | 31 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 178.00 | 66 690.00 | | 96 178.00 |
EA Autres dettes | 178 482.00 | 221 723.00 | | 178 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 861.00 | 618 281.00 | | 826 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 158.00 | 3 460 840.00 | | 3 542 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 165.00 | 385 407.00 | | 641 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 97.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 073.00 | | 736 073.00 | 736 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 073.00 | | 736 073.00 | 736 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 062.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 088.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 120 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 569.00 | 18 924.00 | | 18 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150.00 | 150.00 | | 1 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | 8 150.00 | | 1 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 547.00 | 8 150.00 | | 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | 3 947.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 886.00 | 785 184.00 | | 764 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 149.00 | 768 849.00 | | 842 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 263.00 | 16 335.00 | | -77 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 813 234.00 | | 35 304.00 | 2 813 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 753 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 794.00 | 2 832 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 794.00 | 1 072 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 116.00 | | 34 854.00 | 1 053 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 753 478.00 | | 450.00 | 1 753 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 368.00 | 102 062.00 | 15 794.00 | 453 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 728.00 | 102 062.00 | 15 794.00 | 446 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 999.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 999.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 101.00 | 56 101.00 | | 56 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 482.00 | 178 482.00 | | 178 482.00 |
UP Prêts | 1 749 000.00 | 1 749 000.00 | | 1 749 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
UX Autres créances clients | 127 664.00 | 127 664.00 | | 127 664.00 |
VB T. V. A. | 39 910.00 | 39 910.00 | | 39 910.00 |
VC Groupe et associés | 745 440.00 | 745 440.00 | | 745 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 509.00 | 150 509.00 | | 150 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 809.00 | 63 114.00 | 140 950.00 | 248 809.00 |
VI Groupe et associés | 121 862.00 | 121 862.00 | | 121 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 165.00 | | | 42 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 709 572.00 | 2 709 572.00 | | 2 709 572.00 |
VW T.V.A. | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 861.00 | 641 165.00 | 140 950.00 | 826 861.00 |