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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 19 414.00 | 10 586.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 861.00 | 186 219.00 | 67 642.00 | 253 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 813.00 | 22 492.00 | 27 321.00 | 49 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 338.00 | 228 125.00 | 107 213.00 | 335 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 138.00 | | 38 138.00 | 38 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 185.00 | | 23 185.00 | 23 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 919.00 | | 169 919.00 | 169 919.00 |
BZ Autres créances | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CF Disponibilités | 143 101.00 | | 143 101.00 | 143 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 293.00 | | 21 293.00 | 21 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 152.00 | | 398 152.00 | 398 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 489.00 | 228 125.00 | 505 365.00 | 733 489.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 206 123.00 | 215 326.00 | | 206 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 466.00 | -9 204.00 | | 21 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 293.00 | 8 293.00 | | 5 293.00 |
DL TOTAL (I) | 238 382.00 | 219 916.00 | | 238 382.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 957.00 | 102 770.00 | | 99 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 587.00 | 11 662.00 | | 21 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 953.00 | 69 843.00 | | 83 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 165.00 | 61 565.00 | | 61 165.00 |
EA Autres dettes | | 1 710.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 983.00 | 247 551.00 | | 266 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 365.00 | 471 067.00 | | 505 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 799.00 | 165 945.00 | | 195 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 240.00 | | 36 098.00 | 299 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 142.00 | | 34 532.00 | 269 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | 1 566.00 | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 282.00 | 39 843.00 | | 188 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 414.00 | 6 000.00 | | 13 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 868.00 | 33 843.00 | | 174 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
6T Sur comptes clients | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 953.00 | 83 953.00 | | 83 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 163 701.00 | 163 701.00 | | 163 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 957.00 | 28 773.00 | 70 275.00 | 99 957.00 |
VI Groupe et associés | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 803.00 | | | 33 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 616.00 | | | 36 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 871.00 | 194 786.00 | 85.00 | 194 871.00 |
VW T.V.A. | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 983.00 | 195 799.00 | 70 275.00 | 266 983.00 |