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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 128.00 | 18 294.00 | 61 834.00 | 80 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 434.00 | 11 808.00 | 626.00 | 12 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 867.00 | 96 799.00 | 22 068.00 | 118 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 936.00 | 126 900.00 | 87 036.00 | 213 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 296.00 | | 60 296.00 | 60 296.00 |
BT Marchandises | 97 678.00 | | 97 678.00 | 97 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 059.00 | 3 938.00 | 536 121.00 | 540 059.00 |
BZ Autres créances | 27 708.00 | | 27 708.00 | 27 708.00 |
CF Disponibilités | 104 967.00 | | 104 967.00 | 104 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 830 708.00 | 3 938.00 | 826 769.00 | 830 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 644.00 | 130 839.00 | 913 805.00 | 1 044 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 987.00 | 2 500.00 | | 6 987.00 |
DG Autres réserves | 128 771.00 | 43 524.00 | | 128 771.00 |
DH Report à nouveau | | -15 914.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 806.00 | 105 649.00 | | 34 806.00 |
DL TOTAL (I) | 295 564.00 | 260 758.00 | | 295 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 338.00 | 165 814.00 | | 226 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 961.00 | 183 948.00 | | 153 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 852.00 | 243 492.00 | | 92 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 255.00 | 172 865.00 | | 133 255.00 |
EA Autres dettes | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 241.00 | 777 954.00 | | 618 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 805.00 | 1 038 712.00 | | 913 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 241.00 | 777 954.00 | | 618 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 425.00 | 67 834.00 | 329 259.00 | 261 425.00 |
FD Production vendue biens | 988 536.00 | | 988 536.00 | 988 536.00 |
FG Production vendue services | 397 558.00 | 22 540.00 | 420 097.00 | 397 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 519.00 | 90 374.00 | 1 737 892.00 | 1 647 519.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 887.00 | |
GE Autres charges | | | -62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 747.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | -21 747.00 | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 536.00 | 26 538.00 | | 13 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 940.00 | 1 982 108.00 | | 1 737 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 135.00 | 1 876 459.00 | | 1 703 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 806.00 | 105 649.00 | | 34 806.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 237 723.00 | 436 773.00 | | 237 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 271.00 | | 7 665.00 | 206 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 510.00 | | 6 618.00 | 73 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 254.00 | | 1 047.00 | 130 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 014.00 | 18 887.00 | | 108 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 911.00 | 7 383.00 | | 10 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 103.00 | 11 504.00 | | 97 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 852.00 | 92 852.00 | | 92 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 074.00 | 40 074.00 | | 40 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
UX Autres créances clients | 535 349.00 | 535 349.00 | | 535 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VB T. V. A. | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
VC Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 844.00 | 206 844.00 | | 206 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 494.00 | | 19 494.00 | 19 494.00 |
VI Groupe et associés | 153 961.00 | 153 961.00 | | 153 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 189.00 | | | 23 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 051.00 | 570 051.00 | | 570 051.00 |
VW T.V.A. | 64 678.00 | 64 678.00 | | 64 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 241.00 | 598 748.00 | 19 494.00 | 618 241.00 |