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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 933.00 | 33 378.00 | 24 555.00 | 57 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 423.00 | 44 963.00 | 40 459.00 | 85 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 578.00 | 80 194.00 | 77 384.00 | 157 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 792.00 | | 64 792.00 | 64 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
BZ Autres créances | 33 347.00 | 10 000.00 | 23 347.00 | 33 347.00 |
CF Disponibilités | 89 179.00 | | 89 179.00 | 89 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 876.00 | 10 000.00 | 193 876.00 | 203 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 454.00 | 90 194.00 | 271 260.00 | 361 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252.00 | | | 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
DG Autres réserves | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
DL TOTAL (I) | 51 724.00 | | | 51 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 582.00 | | | 65 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 278.00 | | | 34 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 216.00 | | | 37 216.00 |
EA Autres dettes | 82 451.00 | | | 82 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 535.00 | | | 219 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 260.00 | | | 271 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 855.00 | | | 112 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
FG Production vendue services | 468 863.00 | | 468 863.00 | 468 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 663.00 | | 472 663.00 | 472 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 235.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 934.00 | | | 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 121.00 | | | 495 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 702.00 | | | 478 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 993.00 | | 19 044.00 | 146 993.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 7 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 459.00 | 157 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 959.00 | 143 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 271.00 | | 18 044.00 | 132 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 870.00 | | 1 000.00 | 7 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 493.00 | 17 236.00 | 4 534.00 | 67 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 785.00 | 67.00 | | 1 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 707.00 | 17 169.00 | 4 534.00 | 65 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 278.00 | 34 278.00 | | 34 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 217.00 | 37 217.00 | | 37 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 451.00 | 27 360.00 | 55 085.00 | 82 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
UX Autres créances clients | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 415.00 | 13 825.00 | 51 589.00 | 65 415.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 348.00 | 33 348.00 | | 33 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 474.00 | 47 104.00 | 7 370.00 | 54 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 536.00 | 112 855.00 | 106 681.00 | 219 536.00 |