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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 290.00 | 112 540.00 | 750.00 | 113 290.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 145 090.00 | 39 851.00 | 105 239.00 | 145 090.00 |
AP Constructions | 1 607 786.00 | 784 054.00 | 823 732.00 | 1 607 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 879.00 | 216 712.00 | 188 167.00 | 404 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 543.00 | 6 412.00 | 4 131.00 | 10 543.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 85 838.00 | 20 000.00 | 65 838.00 | 85 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 867 429.00 | 1 179 571.00 | 1 687 857.00 | 2 867 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 331.00 | | 94 331.00 | 94 331.00 |
BT Marchandises | 69 331.00 | | 69 331.00 | 69 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 009.00 | 143 614.00 | 1 096 394.00 | 1 240 009.00 |
BZ Autres créances | 486 046.00 | | 486 046.00 | 486 046.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 267.00 | 143 614.00 | 1 763 653.00 | 1 907 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 774 696.00 | 1 323 185.00 | 3 451 511.00 | 4 774 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 217 464.00 | | | 217 464.00 |
DH Report à nouveau | | -54 188.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 358.00 | 489 652.00 | | 658 358.00 |
DK Provisions réglementées | 41 241.00 | 50 051.00 | | 41 241.00 |
DL TOTAL (I) | 961 064.00 | 525 515.00 | | 961 064.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 30 741.00 | 28 324.00 | | 30 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 741.00 | 53 324.00 | | 30 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 221.00 | 1 012 438.00 | | 854 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 131.00 | 699 194.00 | | 801 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 803.00 | 573 558.00 | | 616 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 693.00 | | |
EA Autres dettes | 187 549.00 | 8 669.00 | | 187 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 459 705.00 | 2 297 554.00 | | 2 459 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 511.00 | 2 876 393.00 | | 3 451 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 012 244.00 | 2 297 554.00 | | 2 012 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 482.00 | | | 123 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 825 295.00 | | 9 825 295.00 | 9 825 295.00 |
FD Production vendue biens | 2 489 926.00 | | 2 489 926.00 | 2 489 926.00 |
FG Production vendue services | 848 260.00 | | 848 260.00 | 848 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 163 482.00 | | 13 163 482.00 | 13 163 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 366 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 293 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 924 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 417.00 | |
GE Autres charges | | | 123 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 535 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830 208.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 820.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 683.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 278.00 | 9 254.00 | | 34 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 278.00 | 42 938.00 | | 34 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | 388.00 | | 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 041.00 | 32 747.00 | | 6 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 468.00 | 1 623.00 | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 942.00 | 34 760.00 | | 6 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 336.00 | 8 178.00 | | 27 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 348.00 | 81 098.00 | | 273 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 502 030.00 | 12 479 511.00 | | 13 502 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 843 671.00 | 11 989 859.00 | | 12 843 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 358.00 | 489 652.00 | | 658 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 919 892.00 | | 826 239.00 | 2 919 892.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 178.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 178.00 | 85 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 759 934.00 | 118 768.00 | 2 867 429.00 | 759 934.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 833.00 | 613 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 759 934.00 | 21 756.00 | 2 168 300.00 | 759 934.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 123.00 | | 3 000.00 | 655 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 126 752.00 | | 823 239.00 | 2 126 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 016.00 | | | 138 016.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 759 934.00 | | | 759 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 202.00 | 139 916.00 | 60 548.00 | 1 080 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 123.00 | 2 250.00 | 44 833.00 | 155 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 079.00 | 137 666.00 | 15 715.00 | 925 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 114 433.00 | | 94 433.00 | 114 433.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 051.00 | 468.00 | 9 278.00 | 50 051.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 324.00 | 2 417.00 | 25 000.00 | 53 324.00 |
6T Sur comptes clients | 332 199.00 | 10 471.00 | 199 056.00 | 332 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 632.00 | 10 471.00 | 293 489.00 | 446 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 008.00 | 13 356.00 | 327 768.00 | 550 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 888.00 | 199 056.00 | |
UG ‐ Financières | | | 94 432.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 468.00 | 34 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 131.00 | 801 131.00 | | 801 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 017.00 | 377 017.00 | | 377 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 530.00 | 203 530.00 | | 203 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 850.00 | 46 850.00 | | 46 850.00 |
UP Prêts | 85 838.00 | 46 242.00 | 39 595.00 | 85 838.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 009.00 | 1 240 009.00 | | 1 240 009.00 |
VB T. V. A. | 69 299.00 | 69 299.00 | | 69 299.00 |
VC Groupe et associés | 406 900.00 | 406 900.00 | | 406 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 482.00 | 123 482.00 | | 123 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 739.00 | 283 278.00 | 447 461.00 | 730 739.00 |
VI Groupe et associés | 140 698.00 | 140 698.00 | | 140 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 620.00 | | | 281 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 842.00 | 1 779 246.00 | 39 595.00 | 1 818 842.00 |
VW T.V.A. | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 459 705.00 | 2 012 244.00 | 447 461.00 | 2 459 705.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 799.00 | 38 275.00 | | 31 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 101 183.00 | 1 157 152.00 | | 1 101 183.00 |
ST Autres comptes | 1 694 378.00 | 1 665 515.00 | | 1 694 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 177.00 | 84 825.00 | | 76 177.00 |
YT Sous‐traitance | 10 666.00 | 9 915.00 | | 10 666.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 175.00 | 66 811.00 | | 42 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 064.00 | 41 445.00 | | 47 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 863.00 | 79 720.00 | | 78 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 408 295.00 | 1 334 596.00 | | 1 408 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 250 454.00 | 1 211 594.00 | | 1 250 454.00 |
ZE Dividendes | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 924 581.00 | 2 984 221.00 | | 2 924 581.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |