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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 280.00 | 122 891.00 | 6 389.00 | 129 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 540.00 | 139 730.00 | 28 810.00 | 168 540.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 280.00 | 262 622.00 | 38 658.00 | 301 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 760.00 | | 33 760.00 | 33 760.00 |
BZ Autres créances | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CF Disponibilités | 494 445.00 | | 494 445.00 | 494 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 352.00 | | 537 352.00 | 537 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 632.00 | 262 622.00 | 576 010.00 | 838 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 424 790.00 | 409 484.00 | | 424 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 924.00 | 15 306.00 | | 19 924.00 |
DL TOTAL (I) | 455 713.00 | 435 790.00 | | 455 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 244.00 | 18 856.00 | | 28 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 1 138.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 298.00 | 22 366.00 | | 23 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 460.00 | 62 060.00 | | 67 460.00 |
EA Autres dettes | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 297.00 | 104 421.00 | | 120 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 010.00 | 540 211.00 | | 576 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 297.00 | 104 421.00 | | 120 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FG Production vendue services | 630 825.00 | | 630 825.00 | 630 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 895.00 | | 630 895.00 | 630 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 615.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 956.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 12 496.00 | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 761.00 | 12 496.00 | | 4 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 793.00 | 4 409.00 | | 10 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 793.00 | 4 409.00 | | 10 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 032.00 | 8 087.00 | | -6 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 291.00 | 2 878.00 | | 3 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 200.00 | 742 306.00 | | 657 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 276.00 | 726 999.00 | | 637 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 924.00 | 15 306.00 | | 19 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 169.00 | | 23 649.00 | 297 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 538.00 | 301 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 538.00 | 297 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 709.00 | | 23 649.00 | 293 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 545.00 | 18 615.00 | 19 538.00 | 263 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 545.00 | 18 615.00 | 19 538.00 | 263 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 893.00 | 51 893.00 | | 51 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
VB T. V. A. | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 244.00 | 28 244.00 | | 28 244.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 002.00 | 44 002.00 | | 44 002.00 |
VW T.V.A. | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 297.00 | 120 297.00 | | 120 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 696.00 | 5 363.00 | | 6 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 287.00 | 7 152.00 | | 6 287.00 |
ST Autres comptes | 56 656.00 | 69 767.00 | | 56 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 202.00 | 47 816.00 | | 52 202.00 |
YT Sous‐traitance | 6 260.00 | 10 633.00 | | 6 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 186.00 | 3 181.00 | | 3 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 882.00 | 8 544.00 | | 9 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 096.00 | 85 278.00 | | 68 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 188.00 | 49 485.00 | | 38 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 406.00 | 135 367.00 | | 121 406.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |