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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 2 225.00 | 2 224.00 | 4 450.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 846.00 | 2 182.00 | 3 663.00 | 5 846.00 |
AP Constructions | 35 305.00 | 33 175.00 | 2 130.00 | 35 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 144.00 | 16 524.00 | 1 620.00 | 18 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 242.00 | 141 299.00 | 45 942.00 | 187 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 463.00 | 195 407.00 | 128 055.00 | 323 463.00 |
BT Marchandises | 60 938.00 | | 60 938.00 | 60 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 451.00 | 4 896.00 | 154 554.00 | 159 451.00 |
BZ Autres créances | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
CF Disponibilités | 68 314.00 | | 68 314.00 | 68 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 715.00 | 4 896.00 | 305 819.00 | 310 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 179.00 | 200 304.00 | 433 875.00 | 634 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 148 528.00 | | | 148 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 404.00 | | | -102 404.00 |
DL TOTAL (I) | 112 123.00 | | | 112 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | | | 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 408.00 | | | 55 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 611.00 | | | 160 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 914.00 | | | 68 914.00 |
EA Autres dettes | 35 918.00 | | | 35 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 743.00 | | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 751.00 | | | 321 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 875.00 | | | 433 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 343.00 | | | 266 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 978.00 | | 21 485.00 | 301 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 346.00 | | 1 950.00 | 73 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 157.00 | | 19 535.00 | 221 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 669.00 | 23 738.00 | | 171 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 627.00 | 1 780.00 | | 2 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 042.00 | 21 957.00 | | 169 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 850.00 | 980.00 | 934.00 | 4 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 850.00 | 980.00 | 934.00 | 4 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 850.00 | 980.00 | 934.00 | 4 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 980.00 | 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 611.00 | 160 611.00 | | 160 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 736.00 | 33 736.00 | | 33 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 918.00 | 35 918.00 | | 35 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
UX Autres créances clients | 153 771.00 | 153 771.00 | | 153 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VB T. V. A. | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VC Groupe et associés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 937.00 | 181 462.00 | 7 475.00 | 188 937.00 |
VW T.V.A. | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 343.00 | 266 343.00 | | 266 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
ST Autres comptes | 170 422.00 | | | 170 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 159.00 | | | 92 159.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
YT Sous‐traitance | 188 884.00 | | | 188 884.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 579.00 | | | 54 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 080.00 | | | 189 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 343.00 | | | 137 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 251.00 | | | 533 251.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |