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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
AH Fonds commercial | 641 297.00 | | 641 297.00 | 641 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 566.00 | 145 514.00 | 17 052.00 | 162 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 951.00 | 157 602.00 | 664 349.00 | 821 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 633.00 | | 70 633.00 | 70 633.00 |
BZ Autres créances | 46 828.00 | | 46 828.00 | 46 828.00 |
CF Disponibilités | 1 268 299.00 | | 1 268 299.00 | 1 268 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 985.00 | | 1 387 985.00 | 1 387 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 936.00 | 157 602.00 | 2 052 334.00 | 2 209 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
DG Autres réserves | 184.00 | | | 184.00 |
DH Report à nouveau | -3 536.00 | | | -3 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121.00 | | | -121.00 |
DL TOTAL (I) | 73 883.00 | | | 73 883.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 617.00 | | | 1 141 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 957.00 | | | 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 308.00 | | | 77 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 310.00 | | | 187 310.00 |
EA Autres dettes | 566 760.00 | | | 566 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 952.00 | | | 1 973 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 334.00 | | | 2 052 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 973 952.00 | | | 1 973 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 230 817.00 | | 1 230 817.00 | 1 230 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 817.00 | | 1 230 817.00 | 1 230 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 741.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 515.00 | | | -19 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 992.00 | | | 1 238 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 113.00 | | | 1 239 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121.00 | | | -121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 034.00 | | 11 917.00 | 810 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 385.00 | | | 653 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 649.00 | | 11 917.00 | 150 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 308.00 | 77 308.00 | | 77 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 083.00 | 73 083.00 | | 73 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 129.00 | 74 129.00 | | 74 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 717.00 | 567 717.00 | | 567 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 633.00 | 70 633.00 | | 70 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VI Groupe et associés | 1 141 617.00 | 1 141 617.00 | | 1 141 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 287.00 | | 31 287.00 | 31 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 687.00 | 88 400.00 | 37 287.00 | 125 687.00 |
VW T.V.A. | 31 137.00 | 31 137.00 | | 31 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 951.00 | 1 973 951.00 | | 1 973 951.00 |