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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 244.00 | 105 322.00 | 41 921.00 | 147 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 482.00 | 84 219.00 | 85 262.00 | 169 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 758.00 | 189 542.00 | 137 216.00 | 326 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 189.00 | 495.00 | 32 694.00 | 33 189.00 |
BZ Autres créances | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CF Disponibilités | 138 256.00 | | 138 256.00 | 138 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 134.00 | 495.00 | 177 639.00 | 178 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 893.00 | 190 037.00 | 314 855.00 | 504 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 57 264.00 | 41 964.00 | | 57 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 526.00 | 16 100.00 | | 27 526.00 |
DL TOTAL (I) | 87 791.00 | 61 064.00 | | 87 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 749.00 | 133 047.00 | | 137 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 639.00 | 13 504.00 | | 12 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 466.00 | 23 016.00 | | 24 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 191.00 | 4 450.00 | | 24 191.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 5 675.00 | | 16.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 064.00 | 179 694.00 | | 227 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 855.00 | 240 759.00 | | 314 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 254.00 | 74 491.00 | | 125 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 348.00 | | 345 348.00 | 345 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 348.00 | | 345 348.00 | 345 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 495.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 408.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -408.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 803.00 | 2 787.00 | | 4 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 224.00 | 299 949.00 | | 348 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 697.00 | 283 849.00 | | 320 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 526.00 | 16 100.00 | | 27 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 209.00 | | 11 550.00 | 315 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 865.00 | | 1 862.00 | 314 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344.00 | | 9 689.00 | 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 974.00 | 42 569.00 | | 146 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 974.00 | 42 569.00 | | 146 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 495.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 495.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 495.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 32 596.00 | 32 596.00 | | 32 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 591.00 | 35 781.00 | 86 655.00 | 137 591.00 |
VI Groupe et associés | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 295.00 | | | 32 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 175.00 | 37 175.00 | | 37 175.00 |
VW T.V.A. | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 064.00 | 125 254.00 | 86 655.00 | 227 064.00 |