| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 318.00 | 10 155.00 | 180 162.00 | 190 318.00 |
BZ Autres créances | 1 484 974.00 | | 1 484 974.00 | 1 484 974.00 |
CF Disponibilités | 453 406.00 | | 453 406.00 | 453 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 698.00 | 10 155.00 | 2 118 543.00 | 2 128 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 698.00 | 10 155.00 | 2 118 543.00 | 2 128 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 343 858.00 | 1 016 680.00 | | 1 343 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 147.00 | 327 177.00 | | 287 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 105.00 | 1 344 956.00 | | 1 632 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 072.00 | 21 191.00 | | 24 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 901.00 | 67 271.00 | | 94 901.00 |
EA Autres dettes | 334 133.00 | 483 561.00 | | 334 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 330.00 | 38 408.00 | | 33 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 438.00 | 610 433.00 | | 486 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 543.00 | 1 955 391.00 | | 2 118 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 438.00 | 610 433.00 | | 486 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 186 243.00 | | 1 186 243.00 | 1 186 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 243.00 | | 1 186 243.00 | 1 186 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 155.00 | |
GE Autres charges | | | 24 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -191.00 | 1 730.00 | | -191.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 913.00 | | | 35 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 721.00 | 1 730.00 | | 35 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 920.00 | 388.00 | | 6 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 920.00 | 388.00 | | 6 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 801.00 | 1 342.00 | | 28 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 020.00 | 152 214.00 | | 88 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 556.00 | 1 297 080.00 | | 1 244 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 408.00 | 969 902.00 | | 957 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 147.00 | 327 177.00 | | 287 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 913.00 | 10 155.00 | 35 913.00 | 35 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 913.00 | 10 155.00 | 35 913.00 | 35 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 913.00 | 10 155.00 | 35 913.00 | 35 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 155.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 662.00 | 20 662.00 | | 20 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 951.00 | 45 951.00 | | 45 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 133.00 | 334 133.00 | | 334 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
UX Autres créances clients | 177 623.00 | 177 623.00 | | 177 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VP Divers | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 482 439.00 | 1 482 439.00 | | 1 482 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 292.00 | 1 675 292.00 | | 1 675 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 438.00 | 486 438.00 | | 486 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 546.00 | 62 707.00 | | 52 546.00 |
ST Autres comptes | 82 155.00 | 85 046.00 | | 82 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 290.00 | 156 699.00 | | 195 290.00 |
YT Sous‐traitance | 77 352.00 | 66 518.00 | | 77 352.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 993.00 | 8 115.00 | | 2 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 527.00 | -17 979.00 | | 19 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 074.00 | 44 727.00 | | 72 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 792.00 | 316 379.00 | | 357 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |