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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 993.00 | 18 873.00 | 11 120.00 | 29 993.00 |
040 Immobilisations financières | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 928.00 | 18 873.00 | 65 055.00 | 83 928.00 |
060 Stock marchandises | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
072 Créances – Autres | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
084 Disponibilités | 18 559.00 | | 18 559.00 | 18 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 671.00 | | 23 671.00 | 23 671.00 |
110 Total général Actif | 107 599.00 | 18 873.00 | 88 726.00 | 107 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 975.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 527.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 527.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 342.00 | 104 501.00 | | 71 342.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 13 515.00 | 4 051.00 | | 13 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 857.00 | 108 552.00 | | 90 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 468.00 | 33 757.00 | | 21 468.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 931.00 | -250.00 | | 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 330.00 | 667.00 | | 330.00 |
242 Autres charges externes. | 25 176.00 | 26 190.00 | | 25 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 433.00 | | | 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 571.00 | 996.00 | | 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 472.00 | 39 169.00 | | 38 472.00 |
252 Charges sociales | 4 076.00 | 6 354.00 | | 4 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 183.00 | 944.00 | | 1 183.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 208.00 | 107 826.00 | | 92 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 351.00 | 726.00 | | -1 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 26.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 576.00 | 700.00 | | -1 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 401.00 | | | 73 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |