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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AP Constructions | 248 848.00 | 177 680.00 | 71 168.00 | 248 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 364.00 | 9 989.00 | 376.00 | 10 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 813.00 | 12 540.00 | 2 273.00 | 14 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 838.00 | | 25 838.00 | 25 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 664.00 | 201 009.00 | 99 655.00 | 300 664.00 |
BT Marchandises | 395 316.00 | | 395 316.00 | 395 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 833.00 | | 302 833.00 | 302 833.00 |
BZ Autres créances | 48 290.00 | | 48 290.00 | 48 290.00 |
CF Disponibilités | 149 060.00 | | 149 060.00 | 149 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 028.00 | | 24 028.00 | 24 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 526.00 | | 919 526.00 | 919 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 190.00 | 201 009.00 | 1 019 181.00 | 1 220 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 140 159.00 | 132 819.00 | | 140 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 185.00 | 7 340.00 | | 10 185.00 |
DL TOTAL (I) | 216 343.00 | 206 159.00 | | 216 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 340.00 | 324 251.00 | | 379 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 027.00 | 373 950.00 | | 350 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 518.00 | 90 059.00 | | 56 518.00 |
EA Autres dettes | 16 953.00 | 55 276.00 | | 16 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 838.00 | 843 536.00 | | 802 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 181.00 | 1 049 695.00 | | 1 019 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 127.00 | 530 725.00 | | 556 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 689 256.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 705 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 746 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 974 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 714 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | 671.00 | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 165.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 840.00 | 836.00 | | 1 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 800.00 | 2 090.00 | | 14 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 800.00 | 2 231.00 | | 14 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 960.00 | -1 395.00 | | -12 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 095.00 | 3 282.00 | | 4 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748 554.00 | 2 821 127.00 | | 2 748 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 738 369.00 | 2 813 787.00 | | 2 738 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 185.00 | 7 340.00 | | 10 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 950.00 | 21 266.00 | 207.00 | 179 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 150.00 | 21 266.00 | 207.00 | 179 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 027.00 | 350 027.00 | | 350 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 518.00 | 56 518.00 | | 56 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 838.00 | | 25 838.00 | 25 838.00 |
UX Autres créances clients | 302 833.00 | 302 833.00 | | 302 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 873.00 | 132 163.00 | 246 710.00 | 378 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 726.00 | | | 106 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 290.00 | 48 290.00 | | 48 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 989.00 | 375 151.00 | 25 838.00 | 400 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 838.00 | 556 127.00 | 246 710.00 | 802 838.00 |