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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 18 521.00 | | 18 521.00 | 18 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 366.00 | 57 641.00 | 725.00 | 58 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 262.00 | 57 641.00 | 23 621.00 | 81 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BT Marchandises | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 086.00 | | 21 086.00 | 21 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 348.00 | 57 641.00 | 44 707.00 | 102 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DG Autres réserves | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
DH Report à nouveau | -14 144.00 | -14 215.00 | | -14 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 502.00 | 71.00 | | 5 502.00 |
DL TOTAL (I) | 20 485.00 | 14 983.00 | | 20 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 23.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 651.00 | 6 101.00 | | 6 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 135.00 | 6 221.00 | | 2 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 417.00 | 8 020.00 | | 15 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 222.00 | 20 365.00 | | 24 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 707.00 | 35 348.00 | | 44 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 222.00 | 20 365.00 | | 24 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
FG Production vendue services | 71 385.00 | | 71 385.00 | 71 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 515.00 | | 74 515.00 | 74 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 6 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -58.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 134.00 | 112 239.00 | | 89 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 631.00 | 112 168.00 | | 83 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 502.00 | 71.00 | | 5 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 262.00 | | | 81 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 366.00 | | | 58 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 415.00 | 227.00 | | 57 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 415.00 | 227.00 | | 57 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VP Divers | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 596.00 | 12 221.00 | 1 375.00 | 13 596.00 |
VW T.V.A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 361.00 | 1 625.00 | | 1 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 252.00 | 4 865.00 | | 4 252.00 |
ST Autres comptes | 7 451.00 | 8 965.00 | | 7 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 019.00 | 7 495.00 | | 7 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 818.00 | 821.00 | | 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 179.00 | 2 446.00 | | 2 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 903.00 | 22 392.00 | | 14 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 375.00 | 5 958.00 | | 5 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 723.00 | 21 325.00 | | 18 723.00 |