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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 375 000.00 | | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 716.00 | 3 337.00 | 379.00 | 3 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 378.00 | 33 862.00 | 376 516.00 | 410 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 255.00 | 37 199.00 | 1 769 055.00 | 1 806 255.00 |
BT Marchandises | 164 202.00 | | 164 202.00 | 164 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 887.00 | | 27 887.00 | 27 887.00 |
BZ Autres créances | 75 604.00 | | 75 604.00 | 75 604.00 |
CF Disponibilités | 138 234.00 | | 138 234.00 | 138 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 866.00 | | 407 866.00 | 407 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 122.00 | 37 199.00 | 2 176 922.00 | 2 214 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 605 484.00 | 563 150.00 | | 605 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 874.00 | 42 333.00 | | 108 874.00 |
DL TOTAL (I) | 725 358.00 | 616 484.00 | | 725 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 642.00 | 872 156.00 | | 779 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 541.00 | 456 147.00 | | 463 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 092.00 | 109 651.00 | | 119 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 178.00 | 24 951.00 | | 84 178.00 |
EA Autres dettes | 5 108.00 | 5 000.00 | | 5 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 563.00 | 1 467 906.00 | | 1 451 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 922.00 | 2 084 391.00 | | 2 176 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 657.00 | 1 467 906.00 | | 764 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 205.00 | | 21 098.00 | 1 803 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 048.00 | 1 806 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 048.00 | 414 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375 000.00 | | | 1 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 095.00 | | 18 048.00 | 414 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 110.00 | | 3 050.00 | 14 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 877.00 | 22 322.00 | | 14 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 877.00 | 22 322.00 | | 14 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 092.00 | 119 092.00 | | 119 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
UX Autres créances clients | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VB T. V. A. | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 642.00 | 92 735.00 | 373 177.00 | 779 642.00 |
VI Groupe et associés | 463 541.00 | 463 541.00 | | 463 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 513.00 | | | 92 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 406.00 | 72 406.00 | | 72 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 094.00 | 105 430.00 | 11 664.00 | 117 094.00 |
VW T.V.A. | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 563.00 | 764 657.00 | 373 177.00 | 1 451 563.00 |