| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 9 500.00 | 3 038.00 | 6 462.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 654.00 | 105 451.00 | 26 203.00 | 131 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 709.00 | 254 444.00 | 296 265.00 | 550 709.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 903.00 | 362 933.00 | 463 970.00 | 826 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BT Marchandises | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
BZ Autres créances | 105 953.00 | | 105 953.00 | 105 953.00 |
CF Disponibilités | 81 436.00 | | 81 436.00 | 81 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 732.00 | | 222 732.00 | 222 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 635.00 | 362 933.00 | 686 702.00 | 1 049 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 295 630.00 | 301 935.00 | | 295 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 793.00 | 151 395.00 | | 107 793.00 |
DL TOTAL (I) | 405 623.00 | 455 530.00 | | 405 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432.00 | 4 098.00 | | 1 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 754.00 | 301 045.00 | | 246 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 893.00 | 70 071.00 | | 32 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 078.00 | 375 214.00 | | 281 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 702.00 | 830 744.00 | | 686 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 744 308.00 | | 3 744 308.00 | 3 744 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 744 308.00 | | 3 744 308.00 | 3 744 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 744 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 951 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 600.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 581 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 118 821.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 003.00 | 619.00 | | 13 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 103 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 003.00 | 103 761.00 | | 13 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 003.00 | 15 059.00 | | -13 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 019.00 | 49 348.00 | | 37 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 744 318.00 | 3 504 773.00 | | 3 744 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 636 524.00 | 3 353 378.00 | | 3 636 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 793.00 | 151 395.00 | | 107 793.00 |