| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 9 752 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 226 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 139 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 15 171 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 547 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 810 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 976 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 931 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 26 265 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 41 436 000.00 | |
CU Autres participations | 14 751 034.00 | | 14 751 034.00 | 14 751 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 222 000.00 | 4 222 000.00 | | 4 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 780.00 | 17 878.00 | | 23 780.00 |
DG Autres réserves | 2 532 000.00 | 469 000.00 | | 2 532 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 775.00 | 118 048.00 | | 110 775.00 |
DK Provisions réglementées | 72 192.00 | 55 192.00 | | 72 192.00 |
DL TOTAL (I) | 16 490 000.00 | 15 423 000.00 | | 16 490 000.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 747 000.00 | 1 309 000.00 | | 747 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 705.00 | 820 478.00 | | 781 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 833 000.00 | 10 983 000.00 | | 14 833 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 917 000.00 | 7 568 000.00 | | 6 917 000.00 |
EA Autres dettes | 2 440 000.00 | 6 893 000.00 | | 2 440 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 190 000.00 | 25 444 000.00 | | 24 190 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 436 000.00 | 42 181 000.00 | | 41 436 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 694.00 | 166 664.00 | | 189 694.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 236 000.00 | 1 233 000.00 | | 236 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 000.00 | 5 000.00 | | 8 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 717 000.00 | | | 717 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | | 1 279 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 659 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 659 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 232 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 892 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 856 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 427 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 099 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 208 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 186 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 154.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 182.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 259 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 000.00 | 98 000.00 | | 116 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 000.00 | 98 000.00 | | 116 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 000.00 | 140 000.00 | | 276 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 000.00 | 140 000.00 | | 276 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 000.00 | -42 000.00 | | -160 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 000.00 | 411 000.00 | | -53 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 790.00 | 155 339.00 | | 172 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 015.00 | 37 291.00 | | 62 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 775.00 | 118 048.00 | | 110 775.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -238 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 236 000.00 | 1 472 000.00 | | 236 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 236 000.00 | 1 234 000.00 | | 236 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 236 000.00 | 1 233 000.00 | | 236 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 701 034.00 | | 50 000.00 | 14 701 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 751 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 751 034.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 701 034.00 | | 50 000.00 | 14 701 034.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 192.00 | 17 000.00 | | 55 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 192.00 | 17 000.00 | | 55 192.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
VC Groupe et associés | 91 205.00 | 91 205.00 | | 91 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 933.00 | 89 321.00 | 369 769.00 | 780 933.00 |
VI Groupe et associés | 70 900.00 | 70 900.00 | | 70 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 205.00 | 91 205.00 | | 91 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 306.00 | 189 694.00 | 369 769.00 | 881 306.00 |