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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 639.00 | 89 142.00 | 38 497.00 | 127 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 628.00 | 91 131.00 | 172 497.00 | 263 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
BT Marchandises | 166 272.00 | | 166 272.00 | 166 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BZ Autres créances | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CF Disponibilités | 138 411.00 | | 138 411.00 | 138 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 548.00 | | 317 548.00 | 317 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 176.00 | 91 131.00 | 490 045.00 | 581 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 293 785.00 | 272 638.00 | | 293 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 426.00 | 21 147.00 | | 31 426.00 |
DL TOTAL (I) | 336 211.00 | 304 785.00 | | 336 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 278.00 | 11 407.00 | | 40 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 055.00 | 66 267.00 | | 48 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 080.00 | 23 417.00 | | 43 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 421.00 | 9 476.00 | | 22 421.00 |
EA Autres dettes | | 12 991.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 834.00 | 123 557.00 | | 153 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 045.00 | 428 342.00 | | 490 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 344 629.00 | |
FD Production vendue biens | | | 84 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 429 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 263.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 337.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 293.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 293.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 986.00 | 5 969.00 | | 4 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 779.00 | 446 370.00 | | 446 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 353.00 | 425 223.00 | | 415 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 426.00 | 21 147.00 | | 31 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 857.00 | | 20 771.00 | 242 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 989.00 | | | 130 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 868.00 | | 20 771.00 | 107 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 794.00 | 11 337.00 | | 79 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 805.00 | 11 337.00 | | 78 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 080.00 | 43 080.00 | | 43 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 278.00 | 32 372.00 | 7 906.00 | 40 278.00 |
VI Groupe et associés | 48 055.00 | 48 055.00 | | 48 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 379.00 | 6 379.00 | 4 000.00 | 10 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 834.00 | 145 928.00 | 7 906.00 | 153 834.00 |