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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 859.00 | 66 458.00 | 73 401.00 | 139 859.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 881.00 | 67 880.00 | 75 001.00 | 142 881.00 |
060 Stock marchandises | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
072 Créances – Autres | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
084 Disponibilités | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 402.00 | | 39 402.00 | 39 402.00 |
110 Total général Actif | 182 284.00 | 67 880.00 | 114 403.00 | 182 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 717.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 703.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 020.00 | 4 680.00 | | 4 020.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 008.00 | 121 106.00 | | 96 008.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
230 Autres produits | 11 644.00 | 3 518.00 | | 11 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 913.00 | 129 304.00 | | 128 913.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 440.00 | | | 440.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 230.00 | -2 015.00 | | 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 745.00 | 6 774.00 | | 3 745.00 |
242 Autres charges externes. | 57 356.00 | 57 394.00 | | 57 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 347.00 | 1 344.00 | | 347.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 513.00 | 34 967.00 | | 22 513.00 |
252 Charges sociales | 3 619.00 | 5 762.00 | | 3 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 079.00 | 14 800.00 | | 15 079.00 |
262 Autres charges | 290.00 | 386.00 | | 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 620.00 | 119 412.00 | | 103 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 293.00 | 9 892.00 | | 25 293.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | 995.00 | 1 762.00 | | 995.00 |
300 Charges exceptionnelles | 191.00 | 10 637.00 | | 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 107.00 | 494.00 | | 24 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 820.00 | | | 131 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |