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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
AH Fonds commercial | 1 933 093.00 | | 1 933 093.00 | 1 933 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 599.00 | 249 035.00 | 183 564.00 | 432 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 351.00 | 250 234.00 | 2 119 117.00 | 2 369 351.00 |
BT Marchandises | 257 240.00 | | 257 240.00 | 257 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
BZ Autres créances | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
CF Disponibilités | 101 778.00 | | 101 778.00 | 101 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 232.00 | | 389 232.00 | 389 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 583.00 | 250 234.00 | 2 508 349.00 | 2 758 583.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 537 958.00 | 464 310.00 | | 537 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 801.00 | 73 648.00 | | 104 801.00 |
DL TOTAL (I) | 755 311.00 | 650 511.00 | | 755 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404 007.00 | 1 500 467.00 | | 1 404 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 893.00 | 29 861.00 | | 31 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 182.00 | 191 315.00 | | 201 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 952.00 | 71 235.00 | | 84 952.00 |
EA Autres dettes | 31 004.00 | 18 981.00 | | 31 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 038.00 | 1 811 859.00 | | 1 753 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 349.00 | 2 462 369.00 | | 2 508 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 267.00 | 452 513.00 | | 508 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 487.00 | 14 020.00 | | 19 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 893.00 | | | 31 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 364 665.00 | | 4 686.00 | 2 364 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 369 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 934 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 934 161.00 | | | 1 934 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 044.00 | | 4 686.00 | 428 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 909.00 | 40 325.00 | | 209 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 841.00 | 40 325.00 | | 208 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 182.00 | 201 182.00 | | 201 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 226.00 | 40 226.00 | | 40 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 004.00 | 31 004.00 | | 31 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VB T. V. A. | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 384 520.00 | 139 750.00 | 570 743.00 | 1 384 520.00 |
VI Groupe et associés | 31 893.00 | 31 893.00 | | 31 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 965.00 | | | 98 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 374.00 | 30 214.00 | 160.00 | 30 374.00 |
VW T.V.A. | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 038.00 | 508 267.00 | 570 743.00 | 1 753 038.00 |