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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 221 566.00 | 221 566.00 | | 221 566.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 350.00 | 18 887.00 | 462.00 | 19 350.00 |
AN Terrains | 66 668.00 | | 66 668.00 | 66 668.00 |
AP Constructions | 859 892.00 | 703 427.00 | 156 464.00 | 859 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 060 367.00 | 6 075 789.00 | 984 578.00 | 7 060 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 205.00 | 294 788.00 | 80 417.00 | 375 205.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 101 871.00 | | 101 871.00 | 101 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 704 921.00 | 7 314 459.00 | 1 390 461.00 | 8 704 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 532 896.00 | | 1 532 896.00 | 1 532 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 901 565.00 | | 901 565.00 | 901 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 984 313.00 | | 1 984 313.00 | 1 984 313.00 |
BZ Autres créances | 664 349.00 | | 664 349.00 | 664 349.00 |
CF Disponibilités | 230 077.00 | | 230 077.00 | 230 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 330.00 | | 79 330.00 | 79 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 392 533.00 | | 5 392 533.00 | 5 392 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 097 455.00 | 7 314 459.00 | 6 782 995.00 | 14 097 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 871.00 | | | 101 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 849 018.00 | 849 018.00 | | 849 018.00 |
DH Report à nouveau | -1 182 043.00 | -282 415.00 | | -1 182 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 160 251.00 | -899 627.00 | | -1 160 251.00 |
DK Provisions réglementées | 106 248.00 | 129 941.00 | | 106 248.00 |
DL TOTAL (I) | 62 791.00 | 1 246 735.00 | | 62 791.00 |
DP Provisions pour risques | 43 707.00 | 43 707.00 | | 43 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 707.00 | 43 707.00 | | 43 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 829.00 | 3 155 626.00 | | 1 181 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 116 194.00 | 303 290.00 | | 3 116 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 383.00 | 2 144 942.00 | | 1 846 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 072.00 | 354 933.00 | | 429 072.00 |
EA Autres dettes | 103 016.00 | 17.00 | | 103 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 676 497.00 | 5 958 809.00 | | 6 676 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 782 995.00 | 7 249 252.00 | | 6 782 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 651 151.00 | 5 451 694.00 | | 6 651 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 490.00 | | 95 490.00 | 95 490.00 |
FD Production vendue biens | 11 136 896.00 | 1 500 433.00 | 12 637 329.00 | 11 136 896.00 |
FG Production vendue services | 983 623.00 | | 983 623.00 | 983 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 216 010.00 | 1 500 433.00 | 13 716 443.00 | 12 216 010.00 |
FM Production stockée | | | 110 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 832 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 418 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 255 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 698.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 037 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 205 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 238 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 894.00 | 42.00 | | 6 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 693.00 | 198 598.00 | | 23 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 154.00 | 198 641.00 | | 33 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 190 406.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 234 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 154.00 | -35 566.00 | | 33 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 564.00 | -74 625.00 | | -45 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 866 344.00 | 17 379 071.00 | | 13 866 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 026 595.00 | 18 278 699.00 | | 15 026 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 160 251.00 | -899 627.00 | | -1 160 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 411 149.00 | | 392 517.00 | 8 411 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 566.00 | | | 221 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 110.00 | 101 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 745.00 | 8 704 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 221 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 634.00 | 8 362 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 079 606.00 | | 380 162.00 | 8 079 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 627.00 | | 12 355.00 | 90 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 043 396.00 | 368 698.00 | 97 634.00 | 7 043 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 566.00 | | | 221 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 726.00 | 2 162.00 | | 16 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 805 103.00 | 366 536.00 | 97 634.00 | 6 805 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129 942.00 | | 23 693.00 | 129 942.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 707.00 | | | 43 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 649.00 | | 23 693.00 | 173 649.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 693.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 384.00 | 1 846 384.00 | | 1 846 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 982.00 | 159 982.00 | | 159 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 901.00 | 171 901.00 | | 171 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 017.00 | 103 017.00 | | 103 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 871.00 | 101 871.00 | | 101 871.00 |
UX Autres créances clients | 1 984 313.00 | 1 984 313.00 | | 1 984 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 56 932.00 | 56 932.00 | | 56 932.00 |
VC Groupe et associés | 457 932.00 | 457 932.00 | | 457 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 628.00 | 508 628.00 | | 508 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 201.00 | 647 856.00 | 25 346.00 | 673 201.00 |
VI Groupe et associés | 3 116 194.00 | 3 116 194.00 | | 3 116 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 202.00 | | | 177 202.00 |
VP Divers | 40 167.00 | 40 167.00 | | 40 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 509.00 | 106 509.00 | | 106 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 331.00 | 79 331.00 | | 79 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 829 865.00 | 2 829 865.00 | | 2 829 865.00 |
VW T.V.A. | 88 881.00 | 88 881.00 | | 88 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 676 497.00 | 6 651 151.00 | 25 346.00 | 6 676 497.00 |