| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 396.00 | 24 468.00 | 68 928.00 | 93 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 111.00 | 139 915.00 | 98 196.00 | 238 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 491.00 | 166 741.00 | 303 750.00 | 470 491.00 |
BT Marchandises | 882 375.00 | 79 630.00 | 802 745.00 | 882 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 326.00 | | 27 326.00 | 27 326.00 |
BZ Autres créances | 83 501.00 | | 83 501.00 | 83 501.00 |
CF Disponibilités | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 791.00 | 79 630.00 | 916 161.00 | 995 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 282.00 | 246 371.00 | 1 219 911.00 | 1 466 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 226 589.00 | 118 004.00 | | 226 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 584.00 | 108 585.00 | | 102 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 152.00 | | | 97 152.00 |
DL TOTAL (I) | 588 024.00 | 388 289.00 | | 588 024.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 095.00 | 75 760.00 | | 143 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 141.00 | 130 415.00 | | 151 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 090.00 | 246 205.00 | | 202 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 728.00 | 118 334.00 | | 97 728.00 |
EA Autres dettes | 37 833.00 | 57 967.00 | | 37 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 887.00 | 628 680.00 | | 631 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 911.00 | 1 046 969.00 | | 1 219 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 159.00 | 628 680.00 | | 507 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 147.00 | 31 364.00 | | 3 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 940.00 | | 65 551.00 | 404 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 358.00 | | | 132 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 956.00 | | 65 551.00 | 265 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 294.00 | 21 446.00 | | 145 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 936.00 | 21 446.00 | | 142 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 79 630.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 79 630.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 79 630.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 630.00 | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 090.00 | 202 090.00 | | 202 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 833.00 | 37 833.00 | | 37 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
UX Autres créances clients | 27 326.00 | 27 326.00 | | 27 326.00 |
VB T. V. A. | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 948.00 | 15 220.00 | 24 728.00 | 139 948.00 |
VI Groupe et associés | 199 530.00 | 199 530.00 | | 199 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 880.00 | 55 880.00 | | 55 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 885.00 | 111 259.00 | 6 626.00 | 117 885.00 |
VW T.V.A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 887.00 | 507 159.00 | 24 728.00 | 631 887.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |