| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 198 000.00 | 47 721.00 | 150 278.00 | 198 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 278 926.00 | | 278 926.00 | 278 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 449 585.00 | | 449 585.00 | 449 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 208 929.00 | 47 721.00 | 5 161 207.00 | 5 208 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 337.00 | | 57 337.00 | 57 337.00 |
BZ Autres créances | 397 059.00 | | 397 059.00 | 397 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 367.00 | 50 000.00 | 268 367.00 | 318 367.00 |
CF Disponibilités | 153 476.00 | | 153 476.00 | 153 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 241.00 | 50 000.00 | 876 241.00 | 926 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 135 170.00 | 97 721.00 | 6 037 449.00 | 6 135 170.00 |
CU Autres participations | 4 260 417.00 | | 4 260 417.00 | 4 260 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 849 016.00 | | | 4 849 016.00 |
DH Report à nouveau | -103 717.00 | | | -103 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 383.00 | | | 177 383.00 |
DK Provisions réglementées | 317 410.00 | | | 317 410.00 |
DL TOTAL (I) | 5 240 092.00 | | | 5 240 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 260.00 | | | 723 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 747.00 | | | 48 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 356.00 | | | 797 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 037 449.00 | | | 6 037 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 944.00 | | | 505 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 496.00 | | 246 496.00 | 246 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 496.00 | | 246 496.00 | 246 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 599.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 857.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401.00 | | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 668.00 | | | 423 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 284.00 | | | 246 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 383.00 | | | 177 383.00 |