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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 842.00 | 5 660.00 | 17 182.00 | 22 842.00 |
040 Immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 891.00 | 5 660.00 | 42 231.00 | 47 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
060 Stock marchandises | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
072 Créances – Autres | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
084 Disponibilités | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
088 Caisse | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
110 Total général Actif | 60 434.00 | 5 660.00 | 54 774.00 | 60 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 995.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 940.00 | 26 078.00 | | 30 940.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 688.00 | | | 688.00 |
230 Autres produits | 3 952.00 | 384.00 | | 3 952.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 580.00 | 26 462.00 | | 35 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 333.00 | 256.00 | | 333.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 528.00 | 599.00 | | 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 059.00 | 15 980.00 | | 19 059.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -41.00 | -415.00 | | -41.00 |
242 Autres charges externes. | 24 461.00 | 25 989.00 | | 24 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 831.00 | 502.00 | | 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 141.00 | 428.00 | | 10 141.00 |
252 Charges sociales | 1 200.00 | 971.00 | | 1 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 173.00 | 2 487.00 | | 3 173.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 388.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 693.00 | 47 185.00 | | 59 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 113.00 | -20 724.00 | | -24 113.00 |
280 Produits financiers | | 153.00 | | |
294 Charges financières | | 330.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 15.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 113.00 | -20 916.00 | | -24 113.00 |